LA BRETONNE PARTICIPATIONS

Entreprise

LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Dernière mise à jour : 04/06/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/06/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80301637700019 / Siren : 803016377 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 17 803016377

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/11/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LA BRETONNE PARTICIPATIONS

Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
KERVENT
29250 SAINT-POL-DE-LEON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/06/2014

Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1364
NOJO : 2901MYG24332200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°927
NOJO : 2901MYG22561200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°919
NOJO : 2901MYG20809200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/04/2020 : Modifications générales

Annonce N°205
NOJO : 002901MYG197286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : COOPERATIVE AGRICOLE LA BRETONNE ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT

21/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°802
NOJO : 2901MYG19709000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1090
NOJO : 290118586800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°464
NOJO : 290117322100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1401
NOJO : 290116152300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1807
NOJO : 290115099600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1335
NOJO : 290113720100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/07/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°281
NOJO : BXA14178001515E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/06/2014
Date de commencement d'activité : 04/06/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 803 016 377
Dénomination : LA BRETONNE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : COOPERATIVE AGRICOLE LA BRETONNE (COAGR) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Montant du capital : 5000 EUR

Historique de l'unité légale :

29/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Type : Personne Morale

Nom : COOPERATIVE AGRICOLE LA BRETONNE
Siren : 777634379
Forme juridique : Société coopérative agricole
Qualité : Président

Adresse :
Zone Industrielle de Kervent
29250 Saint-pol-de-Léon
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS AUDIT
Siren : 377180195
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
143 avenue de Kéradennec
29000 Quimper
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Type : Personne Physique

Nom : GUILLOU Paul
Né le 18/09/1967 à Landivisiau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
143 avenue de Kéradennec
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

04/06/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°2490 déposé le 19/06/2014
Etat : Déposé

04/06/2014 : Lettre de nomination

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°2490 déposé le 19/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de représentant permanent

03/06/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°2490 déposé le 19/06/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone Industrielle de Kervent
29250 Saint-Pol-de-Léon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/06/2014
Activité : Société de portefeuille ; prestations de services à caractère administratif, comptable ou technique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/03/2017 : LA BRETONNE PARTICIPATIONS

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Société de portefeuille ; prestations de services à caractère administratif, comptable ou technique.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/06/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/06/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/06/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 04/06/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°1626 déposé le 29/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°1444 déposé le 02/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00407
Dépôt : N°897 déposé le 24/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1939 du 20/03/2023
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3047 du 14/03/2022
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 940 du 01/03/2021
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1178 du 16/04/2020
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1210 du 01/04/2019
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 950 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1626 du 29/03/2017
Numéro de gestion : 2014B00407
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 242	1 945	1 297	1 945
CU	Autres participations	1 399 309		1 399 309	1 399 309
BD	Autres titres immobilisés	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 402 567	1 945	1 400 621	1 401 270
BZ	Autres créances				881
CF	Disponibilités	28 183		28 183	2 104
CJ	TOTAL (II)	28 183		28 183	2 985
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 430 751	1 945	1 428 805	1 404 255
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-14 882	-13 820
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 999	-1 061
DL	TOTAL (I)	11 116	-9 882
DM	Produit des émissions de titres participatifs	1 399 000	1 399 000
DO	TOTAL (II)	1 399 000	1 399 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 000	11 634
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300	3 194
DY	Dettes fiscales et sociales	1 079
EA	Autres dettes	309	309
EC	TOTAL (IV)	18 688	15 137
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 428 805	1 404 255
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 688	15 137
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 534	3 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			196	47
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648	648
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 379	4 352
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 379	-4 352
GJ	Produits financiers de participations			26 359
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-881	5 226
GP	Total des produits financiers (V)			25 478	5 226
GR	Intérêts et charges assimilées			-979	1 935
GU	Total des charges financières (VI)			-979	1 935
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 457	3 290
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22 078	-1 061
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 079
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 478	5 226
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 479	6 287
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 999	-1 061
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 297	649		1 946
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 297	649		1 946

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