Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 1 635 | 1 090 | 1 635 |
CU | Autres participations | 3 181 610 | 3 181 610 | 3 181 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 184 336 | 1 635 | 3 182 701 | 3 183 246 |
CF | Disponibilités | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 952 | 61 952 | 2 500 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288 | 1 635 | 3 244 653 | 3 185 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -40 676 | -20 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803 | -335 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 | 1 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 534 | -16 904 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 178 000 | 3 178 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369 | 21 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 | 3 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 | |||
EA | Autres dettes | 431 | 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 119 | 24 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653 | 3 185 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119 | 24 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 106 | 3 515 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 545 | 545 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 651 | 4 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 651 | -4 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 452 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 870 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 452 | 9 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 965 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 965 | 5 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 418 | 4 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 766 | 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 | 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 327 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452 | 9 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 | 10 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 803 | -335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 | 545 | 1 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 | 545 | 1 635 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 908 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 272 | 636 | 1 908 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 272 | 636 | 1 908 | |
UJ | - Exceptionnelles | 636 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 991 | 4 991 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 327 | 5 327 | ||
VI | Groupe et associés | 41 369 | 41 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 | 432 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119 | 52 119 |