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de Montignac
de Montignac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638 | 85 638 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 984 | 37 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 196 | 123 622 | 4 573 | 4 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 070 | 12 933 | 30 137 | 10 872 |
BZ | Autres créances | 306 959 | 306 959 | 329 871 | |
CF | Disponibilités | 1 690 | 1 690 | 13 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 719 | 12 933 | 338 786 | 353 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 915 | 136 556 | 343 360 | 358 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 693 | 4 693 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 789 | 134 789 | ||
DH | Report à nouveau | 38 214 | 85 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 | -7 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 401 | 257 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 605 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 | 14 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 | 26 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 338 | 44 620 | ||
EA | Autres dettes | 15 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 354 | 86 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 360 | 358 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 | 1 371 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 399 553 | 371 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 754 | 150 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 6 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 530 | 163 505 | ||
FZ | Charges sociales | 57 895 | 50 668 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 | 370 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 895 | 372 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 658 | -574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 | -9 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 843 | -10 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 | 3 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 | 3 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 862 | 3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724 | 374 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 020 | 382 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 705 | -7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622 | 123 622 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622 | 123 622 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 029 | 350 029 | 28 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 016 | 31 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338 | 65 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 354 | 96 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638 | 85 638 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 984 | 37 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 196 | 123 622 | 4 573 | 4 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 070 | 12 933 | 30 137 | 10 872 |
BZ | Autres créances | 306 959 | 306 959 | 329 871 | |
CF | Disponibilités | 1 690 | 1 690 | 13 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 719 | 12 933 | 338 786 | 353 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 915 | 136 556 | 343 360 | 358 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 693 | 4 693 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 789 | 134 789 | ||
DH | Report à nouveau | 38 214 | 85 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 | -7 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 401 | 257 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 605 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 | 14 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 | 26 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 338 | 44 620 | ||
EA | Autres dettes | 15 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 354 | 86 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 360 | 358 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 | 1 371 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 399 553 | 371 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 754 | 150 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 6 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 530 | 163 505 | ||
FZ | Charges sociales | 57 895 | 50 668 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 | 370 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 895 | 372 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 658 | -574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 | -9 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 843 | -10 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 | 3 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 | 3 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 862 | 3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724 | 374 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 020 | 382 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 705 | -7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622 | 123 622 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622 | 123 622 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 029 | 350 029 | 28 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 016 | 31 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338 | 65 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 354 | 96 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638 | 85 638 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 984 | 37 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 196 | 123 622 | 4 573 | 4 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 070 | 12 933 | 30 137 | 10 872 |
BZ | Autres créances | 306 959 | 306 959 | 329 871 | |
CF | Disponibilités | 1 690 | 1 690 | 13 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 719 | 12 933 | 338 786 | 353 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 915 | 136 556 | 343 360 | 358 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 693 | 4 693 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 789 | 134 789 | ||
DH | Report à nouveau | 38 214 | 85 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 | -7 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 401 | 257 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 605 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 | 14 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 | 26 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 338 | 44 620 | ||
EA | Autres dettes | 15 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 354 | 86 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 360 | 358 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 | 1 371 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 399 553 | 371 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 754 | 150 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 6 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 530 | 163 505 | ||
FZ | Charges sociales | 57 895 | 50 668 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 | 370 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 895 | 372 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 658 | -574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 | -9 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 843 | -10 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 | 3 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 | 3 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 862 | 3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724 | 374 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 020 | 382 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 705 | -7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622 | 123 622 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622 | 123 622 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 029 | 350 029 | 28 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 016 | 31 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338 | 65 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 354 | 96 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638 | 85 638 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 984 | 37 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 196 | 123 622 | 4 573 | 4 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 070 | 12 933 | 30 137 | 10 872 |
BZ | Autres créances | 306 959 | 306 959 | 329 871 | |
CF | Disponibilités | 1 690 | 1 690 | 13 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 719 | 12 933 | 338 786 | 353 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 915 | 136 556 | 343 360 | 358 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 693 | 4 693 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 789 | 134 789 | ||
DH | Report à nouveau | 38 214 | 85 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 | -7 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 401 | 257 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 605 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 | 14 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 | 26 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 338 | 44 620 | ||
EA | Autres dettes | 15 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 354 | 86 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 360 | 358 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 | 1 371 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 399 553 | 371 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 754 | 150 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 6 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 530 | 163 505 | ||
FZ | Charges sociales | 57 895 | 50 668 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 | 370 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 895 | 372 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 658 | -574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 | -9 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 843 | -10 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 | 3 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 | 3 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 862 | 3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724 | 374 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 020 | 382 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 705 | -7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622 | 123 622 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622 | 123 622 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 029 | 350 029 | 28 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 016 | 31 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338 | 65 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 354 | 96 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 638 | 85 638 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 984 | 37 984 | ||
BJ | TOTAL (I) | 128 196 | 123 622 | 4 573 | 4 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 070 | 12 933 | 30 137 | 10 872 |
BZ | Autres créances | 306 959 | 306 959 | 329 871 | |
CF | Disponibilités | 1 690 | 1 690 | 13 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 719 | 12 933 | 338 786 | 353 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 915 | 136 556 | 343 360 | 358 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 693 | 4 693 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 789 | 134 789 | ||
DH | Report à nouveau | 38 214 | 85 716 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705 | -7 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 229 401 | 257 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 605 | 14 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 605 | 14 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016 | 26 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 338 | 44 620 | ||
EA | Autres dettes | 15 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 354 | 86 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 343 360 | 358 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 377 | 396 377 | 370 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 175 | 1 371 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 399 553 | 371 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 127 754 | 150 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 200 | 6 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 530 | 163 505 | ||
FZ | Charges sociales | 57 895 | 50 668 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 504 | 370 | ||
GE | Autres charges | 11 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 390 895 | 372 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 658 | -574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 | -9 995 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 843 | -10 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 | 3 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 | 3 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 862 | 3 067 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 724 | 374 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 020 | 382 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 705 | -7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 622 | 123 622 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 622 | 123 622 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 100 | 3 504 | 17 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 504 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 029 | 350 029 | 28 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 016 | 31 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 338 | 65 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 354 | 96 354 |