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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : MAISON CANTINI FLANDIN, SAS
Numéro de SIREN : 057821266
Adresse :
160 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CAROLINE LODY
Adresse :
98 RUE GRIGNAN
13001 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : MAISON CANTINI FLANDIN
Déposant 1 : MAISON CANTINI FLANDIN, SAS
Numéro de SIREN : 057821266
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160 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
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Mandataire 1 : CAROLINE LODY
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Bénéficiare 1 : MAISON CANTINI FLANDIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 529 | 66 529 | ||
AH | Fonds commercial | 230 198 | 23 020 | 207 178 | 230 198 |
AN | Terrains | 14 094 | 14 094 | 14 094 | |
AP | Constructions | 898 200 | 778 025 | 120 175 | 145 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794 | 117 605 | 1 189 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 802 | 159 732 | 11 070 | 19 078 |
CU | Autres participations | 496 513 | 496 513 | 496 513 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | 1 269 666 | 1 158 075 | |
BF | Prêts | 16 765 | 16 765 | 17 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 284 002 | 1 144 911 | 2 139 091 | 2 084 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | 925 | |
BT | Marchandises | 60 206 | 60 206 | 59 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 872 | 65 155 | 1 149 716 | 1 171 715 |
BZ | Autres créances | 1 576 123 | 919 012 | 657 111 | 665 294 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 694 | 1 349 694 | 1 049 694 | |
CF | Disponibilités | 1 115 240 | 1 115 240 | 1 107 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 006 | 17 006 | 18 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 334 640 | 984 168 | 4 350 473 | 4 072 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 642 | 2 129 078 | 6 489 564 | 6 156 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 751 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 527 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 700 | 664 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 470 | 66 470 | ||
DG | Autres réserves | 4 537 567 | 4 415 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802 | 122 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 553 577 | 5 300 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 130 | 81 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 130 | 81 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 764 | 117 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 700 | 355 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 148 | 299 651 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 | 2 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 857 | 774 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 564 | 6 156 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 889 | 760 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 164 | 5 256 164 | 5 278 301 | |
FG | Production vendue services | 272 775 | 272 775 | 268 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 528 940 | 5 528 940 | 5 546 914 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 057 | 16 464 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 997 | 5 563 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 860 285 | 4 013 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -738 | 10 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 015 | 14 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 813 | 505 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 467 | 59 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 926 | 683 436 | ||
FZ | Charges sociales | 245 712 | 269 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 973 | 54 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 003 | |||
GE | Autres charges | 1 895 | 3 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 400 773 | 5 646 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 224 | -82 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 720 | 145 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 330 | 9 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 050 | 154 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 050 | 154 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 274 | 72 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093 | 14 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723 | 12 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 782 | 28 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905 | 1 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 | 6 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 877 | 21 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 349 | -28 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 829 | 5 746 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 027 | 5 623 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 802 | 122 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 993 | 39 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 057 | 11 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 529 | 23 020 | 89 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 441 | 34 953 | 25 032 | 1 055 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 969 | 57 973 | 25 032 | 1 144 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 130 | 81 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 155 | 65 155 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 919 012 | 919 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 168 | 984 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 468 | 1 074 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | |||
UP | Prêts | 16 765 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 666 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 401 | |||
VB | T. V. A. | 18 467 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 872 | 1 284 738 | 2 812 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 428 | 26 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 700 | 370 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 508 | 111 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571 | 96 571 | ||
VW | T.V.A. | 43 257 | 43 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812 | 22 812 | ||
VI | Groupe et associés | 181 336 | 1 368 | 179 968 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 | 2 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 857 | 674 889 | 179 968 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 529 | 66 529 | ||
AH | Fonds commercial | 230 198 | 23 020 | 207 178 | 230 198 |
AN | Terrains | 14 094 | 14 094 | 14 094 | |
AP | Constructions | 898 200 | 778 025 | 120 175 | 145 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794 | 117 605 | 1 189 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 802 | 159 732 | 11 070 | 19 078 |
CU | Autres participations | 496 513 | 496 513 | 496 513 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | 1 269 666 | 1 158 075 | |
BF | Prêts | 16 765 | 16 765 | 17 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 284 002 | 1 144 911 | 2 139 091 | 2 084 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | 925 | |
BT | Marchandises | 60 206 | 60 206 | 59 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 872 | 65 155 | 1 149 716 | 1 171 715 |
BZ | Autres créances | 1 576 123 | 919 012 | 657 111 | 665 294 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 694 | 1 349 694 | 1 049 694 | |
CF | Disponibilités | 1 115 240 | 1 115 240 | 1 107 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 006 | 17 006 | 18 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 334 640 | 984 168 | 4 350 473 | 4 072 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 642 | 2 129 078 | 6 489 564 | 6 156 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 751 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 527 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 700 | 664 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 470 | 66 470 | ||
DG | Autres réserves | 4 537 567 | 4 415 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802 | 122 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 553 577 | 5 300 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 130 | 81 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 130 | 81 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 764 | 117 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 700 | 355 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 148 | 299 651 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 | 2 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 857 | 774 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 564 | 6 156 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 889 | 760 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 164 | 5 256 164 | 5 278 301 | |
FG | Production vendue services | 272 775 | 272 775 | 268 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 528 940 | 5 528 940 | 5 546 914 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 057 | 16 464 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 997 | 5 563 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 860 285 | 4 013 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -738 | 10 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 015 | 14 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 813 | 505 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 467 | 59 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 926 | 683 436 | ||
FZ | Charges sociales | 245 712 | 269 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 973 | 54 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 003 | |||
GE | Autres charges | 1 895 | 3 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 400 773 | 5 646 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 224 | -82 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 720 | 145 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 330 | 9 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 050 | 154 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 050 | 154 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 274 | 72 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093 | 14 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723 | 12 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 782 | 28 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905 | 1 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 | 6 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 877 | 21 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 349 | -28 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 829 | 5 746 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 027 | 5 623 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 802 | 122 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 993 | 39 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 057 | 11 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 529 | 23 020 | 89 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 441 | 34 953 | 25 032 | 1 055 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 969 | 57 973 | 25 032 | 1 144 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 130 | 81 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 155 | 65 155 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 919 012 | 919 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 168 | 984 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 468 | 1 074 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | |||
UP | Prêts | 16 765 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 666 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 401 | |||
VB | T. V. A. | 18 467 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 872 | 1 284 738 | 2 812 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 428 | 26 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 700 | 370 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 508 | 111 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571 | 96 571 | ||
VW | T.V.A. | 43 257 | 43 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812 | 22 812 | ||
VI | Groupe et associés | 181 336 | 1 368 | 179 968 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 | 2 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 857 | 674 889 | 179 968 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 529 | 66 529 | ||
AH | Fonds commercial | 230 198 | 23 020 | 207 178 | 230 198 |
AN | Terrains | 14 094 | 14 094 | 14 094 | |
AP | Constructions | 898 200 | 778 025 | 120 175 | 145 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794 | 117 605 | 1 189 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 802 | 159 732 | 11 070 | 19 078 |
CU | Autres participations | 496 513 | 496 513 | 496 513 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | 1 269 666 | 1 158 075 | |
BF | Prêts | 16 765 | 16 765 | 17 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 284 002 | 1 144 911 | 2 139 091 | 2 084 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | 925 | |
BT | Marchandises | 60 206 | 60 206 | 59 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 872 | 65 155 | 1 149 716 | 1 171 715 |
BZ | Autres créances | 1 576 123 | 919 012 | 657 111 | 665 294 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 694 | 1 349 694 | 1 049 694 | |
CF | Disponibilités | 1 115 240 | 1 115 240 | 1 107 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 006 | 17 006 | 18 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 334 640 | 984 168 | 4 350 473 | 4 072 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 642 | 2 129 078 | 6 489 564 | 6 156 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 751 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 527 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 700 | 664 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 470 | 66 470 | ||
DG | Autres réserves | 4 537 567 | 4 415 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802 | 122 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 553 577 | 5 300 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 130 | 81 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 130 | 81 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 764 | 117 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 700 | 355 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 148 | 299 651 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 | 2 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 857 | 774 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 564 | 6 156 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 889 | 760 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 164 | 5 256 164 | 5 278 301 | |
FG | Production vendue services | 272 775 | 272 775 | 268 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 528 940 | 5 528 940 | 5 546 914 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 057 | 16 464 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 997 | 5 563 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 860 285 | 4 013 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -738 | 10 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 015 | 14 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 813 | 505 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 467 | 59 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 926 | 683 436 | ||
FZ | Charges sociales | 245 712 | 269 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 973 | 54 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 003 | |||
GE | Autres charges | 1 895 | 3 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 400 773 | 5 646 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 224 | -82 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 720 | 145 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 330 | 9 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 050 | 154 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 050 | 154 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 274 | 72 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093 | 14 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723 | 12 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 782 | 28 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905 | 1 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 | 6 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 877 | 21 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 349 | -28 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 829 | 5 746 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 027 | 5 623 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 802 | 122 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 993 | 39 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 057 | 11 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 529 | 23 020 | 89 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 441 | 34 953 | 25 032 | 1 055 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 969 | 57 973 | 25 032 | 1 144 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 130 | 81 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 155 | 65 155 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 919 012 | 919 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 168 | 984 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 468 | 1 074 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | |||
UP | Prêts | 16 765 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 666 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 401 | |||
VB | T. V. A. | 18 467 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 872 | 1 284 738 | 2 812 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 428 | 26 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 700 | 370 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 508 | 111 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571 | 96 571 | ||
VW | T.V.A. | 43 257 | 43 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812 | 22 812 | ||
VI | Groupe et associés | 181 336 | 1 368 | 179 968 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 | 2 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 857 | 674 889 | 179 968 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 529 | 66 529 | ||
AH | Fonds commercial | 230 198 | 23 020 | 207 178 | 230 198 |
AN | Terrains | 14 094 | 14 094 | 14 094 | |
AP | Constructions | 898 200 | 778 025 | 120 175 | 145 122 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 794 | 117 605 | 1 189 | 1 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 802 | 159 732 | 11 070 | 19 078 |
CU | Autres participations | 496 513 | 496 513 | 496 513 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | 1 269 666 | 1 158 075 | |
BF | Prêts | 16 765 | 16 765 | 17 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 440 | 2 440 | 2 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 284 002 | 1 144 911 | 2 139 091 | 2 084 702 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 500 | 1 500 | 925 | |
BT | Marchandises | 60 206 | 60 206 | 59 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 214 872 | 65 155 | 1 149 716 | 1 171 715 |
BZ | Autres créances | 1 576 123 | 919 012 | 657 111 | 665 294 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 694 | 1 349 694 | 1 049 694 | |
CF | Disponibilités | 1 115 240 | 1 115 240 | 1 107 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 006 | 17 006 | 18 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 334 640 | 984 168 | 4 350 473 | 4 072 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 642 | 2 129 078 | 6 489 564 | 6 156 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 751 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 527 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 700 | 664 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 470 | 66 470 | ||
DG | Autres réserves | 4 537 567 | 4 415 154 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 802 | 122 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 553 577 | 5 300 775 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 130 | 81 130 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 130 | 81 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 764 | 117 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 700 | 355 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 148 | 299 651 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 | 2 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 857 | 774 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 564 | 6 156 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 889 | 760 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 256 164 | 5 256 164 | 5 278 301 | |
FG | Production vendue services | 272 775 | 272 775 | 268 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 528 940 | 5 528 940 | 5 546 914 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 057 | 16 464 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 997 | 5 563 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 860 285 | 4 013 917 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -738 | 10 587 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 015 | 14 339 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -575 | 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 813 | 505 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 467 | 59 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 679 926 | 683 436 | ||
FZ | Charges sociales | 245 712 | 269 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 973 | 54 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 003 | |||
GE | Autres charges | 1 895 | 3 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 400 773 | 5 646 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 224 | -82 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 720 | 145 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 330 | 9 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 050 | 154 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 050 | 154 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 274 | 72 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093 | 14 228 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 1 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723 | 12 295 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 782 | 28 122 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905 | 1 717 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905 | 6 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 877 | 21 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 349 | -28 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 829 | 5 746 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 027 | 5 623 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 802 | 122 413 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 993 | 39 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 057 | 11 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 529 | 23 020 | 89 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 441 | 34 953 | 25 032 | 1 055 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 969 | 57 973 | 25 032 | 1 144 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 170 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 170 | 9 170 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 130 | 81 130 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 155 | 65 155 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 919 012 | 919 012 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 984 168 | 984 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 074 468 | 1 074 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 269 666 | |||
UP | Prêts | 16 765 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 666 | |||
UX | Autres créances clients | 1 122 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 670 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 401 | |||
VB | T. V. A. | 18 467 | |||
VP | Divers | 3 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 872 | 1 284 738 | 2 812 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 428 | 26 428 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 700 | 370 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 508 | 111 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 571 | 96 571 | ||
VW | T.V.A. | 43 257 | 43 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 812 | 22 812 | ||
VI | Groupe et associés | 181 336 | 1 368 | 179 968 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 | 2 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 857 | 674 889 | 179 968 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778 |