Portail de la ville
de Montignac
de Montignac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 222 | 10 222 | 2 097 | |
AP | Constructions | 7 272 | 7 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 189 | 525 616 | 82 573 | 100 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 764 | 82 154 | 14 610 | 28 226 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 460 | 3 460 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 725 907 | 625 264 | 100 643 | 132 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 045 | 87 045 | 80 898 | |
BT | Marchandises | 3 103 | 3 103 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 016 | 49 016 | 45 057 | |
BZ | Autres créances | 24 333 | 24 333 | 12 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 138 124 | 138 124 | 95 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 837 | 3 837 | 3 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 335 458 | 335 458 | 267 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 365 | 625 264 | 436 101 | 400 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 229 | 14 229 | ||
DG | Autres réserves | 285 814 | 285 814 | ||
DH | Report à nouveau | -94 512 | 1 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611 | -96 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 372 142 | 345 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 720 | 4 916 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 720 | 4 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 | 28 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657 | 8 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 533 | 37 536 | ||
EA | Autres dettes | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 240 | 49 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 101 | 400 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 240 | 49 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 759 272 | 759 272 | 725 843 | |
FD | Production vendue biens | 72 | |||
FG | Production vendue services | 5 420 | 5 420 | 11 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 692 | 764 692 | 737 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 497 | 7 423 | ||
FQ | Autres produits | 276 | 1 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 465 | 746 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 043 | 207 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 103 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 367 | 12 590 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | 21 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 972 | 151 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767 | 7 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 759 | 254 845 | ||
FZ | Charges sociales | 82 383 | 88 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 317 | 96 218 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 720 | 4 916 | ||
GE | Autres charges | 31 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 077 | 845 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 388 | -98 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 388 | -98 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598 | 2 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598 | 2 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 245 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 223 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063 | 749 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 452 | 845 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 611 | -96 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 202 | 13 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 581 | 3 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 2 097 | 10 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 676 | 70 220 | 52 854 | 615 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 801 | 72 317 | 52 854 | 625 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 916 | 4 720 | 4 916 | 4 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 720 | 4 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 460 | |||
UX | Autres créances clients | 49 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 345 | |||
VB | T. V. A. | 1 751 | |||
VP | Divers | 11 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646 | 77 186 | 3 460 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 657 | 25 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 800 | 11 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969 | 17 969 | ||
VW | T.V.A. | 3 764 | 3 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 240 | 59 240 |