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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 427 | 3 427 | ||
AP | Constructions | 20 206 | 1 417 | 18 789 | 19 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832 | 200 605 | 31 227 | 41 136 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 561 783 | 572 065 | 989 718 | 977 200 |
AV | Immobilisations en cours | 8 555 | 8 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 825 803 | 777 514 | 1 048 289 | 1 037 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 009 | 7 009 | 6 914 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450 | 2 450 | 3 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 345 | 31 345 | 9 301 | |
BZ | Autres créances | 1 451 797 | 1 451 797 | 1 957 907 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | 2 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 662 | 120 662 | 122 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 613 420 | 1 613 420 | 2 102 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223 | 777 514 | 2 661 709 | 3 140 339 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DH | Report à nouveau | 463 613 | 1 270 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340 | 393 515 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 41 125 | 45 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 010 | 1 751 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 755 | 135 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 874 | 3 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 628 | 139 071 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637 | 218 094 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205 | 8 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528 | 140 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 950 | 855 976 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 17 490 | ||
EA | Autres dettes | 29 525 | 9 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 071 | 1 249 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709 | 3 140 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 | 1 282 | 1 755 | |
FG | Production vendue services | 4 210 420 | 4 210 420 | 4 160 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 211 702 | 4 211 702 | 4 162 022 | |
FN | Production immobilisée | 283 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 022 | 59 095 | ||
FQ | Autres produits | 899 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 270 456 | 4 221 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 992 | 247 578 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 | -1 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 962 438 | 957 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 120 | 207 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 483 212 | 1 372 063 | ||
FZ | Charges sociales | 512 434 | 569 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 416 | 130 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 736 | 10 039 | ||
GE | Autres charges | 40 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 330 | 3 494 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 759 126 | 727 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 440 | 36 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 440 | 36 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 440 | 35 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 566 | 763 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 749 | 2 440 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590 | 153 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 385 | 218 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763 | 4 260 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424 | 3 867 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 340 | 393 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427 | 3 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671 | 133 416 | 774 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098 | 133 416 | 777 514 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 628 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 071 | 2 736 | 7 178 | 134 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 736 | 7 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 31 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 591 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 942 | |||
VB | T. V. A. | 311 178 | |||
VP | Divers | 4 432 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803 | 1 601 957 | 1 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 233 637 | 233 637 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 528 | 317 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 059 | 177 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690 | 188 690 | ||
VW | T.V.A. | 289 638 | 289 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562 | 59 562 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125 | 28 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730 | 42 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071 | 1 337 071 |