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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 845 | 4 613 | 231 | 1 177 |
AH | Fonds commercial | 1 456 312 | 1 456 312 | 1 456 312 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 629 | 169 965 | 53 665 | 51 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 789 399 | 636 170 | 153 230 | 183 847 |
AV | Immobilisations en cours | 1 936 | |||
BF | Prêts | 15 208 | 15 208 | 15 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 231 550 | 231 550 | 231 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 720 943 | 810 748 | 1 910 195 | 1 941 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 137 | 7 137 | 7 165 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981 | 1 981 | 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 697 | 8 466 | 16 230 | 44 763 |
BZ | Autres créances | 1 697 289 | 1 697 289 | 1 098 923 | |
CF | Disponibilités | 6 763 | 6 763 | 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 850 | 229 850 | 235 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 716 | 8 466 | 1 959 250 | 1 386 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 660 | 819 214 | 3 869 446 | 3 327 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 147 040 | 2 147 040 | ||
DH | Report à nouveau | -336 460 | -636 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 144 | 299 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 352 724 | 1 810 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 050 | 85 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 281 | 1 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 331 | 87 308 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 201 | 280 261 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814 | 19 359 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 496 | 390 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 860 | 726 905 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 3 957 | ||
EA | Autres dettes | 1 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 398 391 | 1 429 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 446 | 3 327 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 358 | 358 | 360 | |
FG | Production vendue services | 4 633 795 | 4 633 795 | 4 461 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 153 | 4 634 153 | 4 462 222 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 206 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 852 | 88 327 | ||
FQ | Autres produits | 405 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 616 | 4 550 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 | 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 707 | 207 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 | 1 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 434 880 | 1 460 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 352 | 172 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 267 | 1 381 963 | ||
FZ | Charges sociales | 557 534 | 606 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 448 | 66 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 466 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 731 | 67 270 | ||
GE | Autres charges | 56 252 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 037 869 | 3 964 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 705 747 | 585 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 787 | 11 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 787 | 11 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 787 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 534 | 597 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 542 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 988 | 136 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 944 | 161 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 975 | 4 562 038 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 832 | 4 262 489 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 542 144 | 299 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 | 945 | 4 613 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 631 | 68 503 | 806 134 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 299 | 69 448 | 810 748 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 741 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 308 | 39 731 | 8 708 | 118 331 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 8 466 | 50 000 | 8 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 308 | 48 198 | 58 708 | 126 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 198 | 58 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 208 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 231 550 | |||
UX | Autres créances clients | 24 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 888 | |||
VB | T. V. A. | 173 730 | |||
VP | Divers | 19 887 | |||
VC | Groupe et associés | 1 410 891 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 593 | 1 929 547 | 269 046 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 201 | 274 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 496 | 521 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 127 | 208 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 082 | 188 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 530 | 3 530 | ||
VW | T.V.A. | 143 608 | 143 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 513 | 52 513 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020 | 4 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 | 2 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 391 | 1 398 391 |