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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 562 | |||
AP | Constructions | 3 407 | 446 | 2 961 | 3 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 324 | 161 957 | 45 368 | 58 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 584 029 | 800 100 | 783 929 | 780 191 |
AV | Immobilisations en cours | 8 429 | 8 429 | 5 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 803 418 | 962 502 | 840 916 | 848 086 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 974 | 11 974 | 15 358 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 139 584 | 8 577 | 131 008 | 140 512 |
BZ | Autres créances | 1 595 008 | 1 595 008 | 1 712 235 | |
CF | Disponibilités | 6 419 | 6 419 | 8 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | 2 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 958 | 8 577 | 1 746 381 | 1 881 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 376 | 971 079 | 2 587 297 | 2 729 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 608 | 106 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 510 | 21 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 660 | 10 858 | ||
DG | Autres réserves | 616 032 | 754 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 991 | 261 551 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 087 800 | 1 154 809 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 438 | 133 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 719 | 4 098 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 158 | 138 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 242 | 204 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 12 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 542 | 360 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 225 | 814 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 19 964 | ||
EA | Autres dettes | 42 865 | 24 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 339 | 1 436 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 297 | 2 729 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 466 | 466 | 510 | |
FG | Production vendue services | 4 362 398 | 4 362 398 | 4 364 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 863 | 4 362 863 | 4 364 746 | |
FN | Production immobilisée | 1 203 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 162 | 98 857 | ||
FQ | Autres produits | 494 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 520 | 4 464 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 061 | 200 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 384 | -13 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 226 | 1 253 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 016 | 228 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 587 279 | 1 505 088 | ||
FZ | Charges sociales | 594 627 | 654 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 804 | 126 306 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 577 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 851 | 86 268 | ||
GE | Autres charges | 457 | 1 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 027 290 | 4 043 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 230 | 421 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 511 | 31 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 511 | 31 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 511 | 31 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 741 | 453 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852 | -300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 | -300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 403 | 300 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965 | 80 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 188 | 111 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 286 | 4 496 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 295 | 4 234 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 991 | 261 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 699 | 129 804 | 962 502 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 064 | 1 851 | 40 757 | 99 158 |
6T | Sur comptes clients | 8 577 | 8 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 577 | 8 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 138 064 | 10 427 | 40 757 | 107 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 40 757 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
UX | Autres créances clients | 139 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 988 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 349 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 | |||
VP | Divers | 15 109 | |||
VC | Groupe et associés | 1 212 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 793 | 1 721 183 | 15 610 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 208 242 | 208 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 542 | 343 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 448 | 200 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 911 | 218 911 | ||
VW | T.V.A. | 317 941 | 317 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 924 | 53 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 161 | 14 161 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170 | 43 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 339 | 1 400 339 |