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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 545 | 27 403 | 4 141 | 6 542 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 998 | 536 697 | 59 301 | 103 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 818 | 552 | 1 266 | 1 625 |
BJ | TOTAL (I) | 704 362 | 564 652 | 139 709 | 186 408 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 187 688 | 6 542 | 181 146 | 185 063 |
BN | En cours de production de biens | 58 656 | 38 041 | 20 614 | 40 646 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 188 | 31 660 | 6 527 | 21 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 621 | 227 621 | 418 745 | |
BZ | Autres créances | 22 657 | 22 657 | 36 436 | |
CF | Disponibilités | 336 614 | 336 614 | 83 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 292 | 292 | 4 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 871 719 | 76 244 | 795 475 | 790 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 082 | 640 897 | 935 184 | 977 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 290 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 864 | 33 259 | ||
DH | Report à nouveau | -718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634 | 29 814 | ||
DK | Provisions réglementées | 75 890 | 92 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 679 | 755 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152 | 166 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 854 | 40 066 | ||
EA | Autres dettes | 498 | 15 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 505 | 221 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 935 184 | 977 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 505 | 221 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 432 | 886 707 | 922 140 | 1 256 460 |
FG | Production vendue services | 101 555 | 3 300 | 104 855 | 88 239 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 136 988 | 890 007 | 1 026 995 | 1 344 699 |
FM | Production stockée | -29 562 | 24 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 065 | 3 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 336 | 10 017 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 839 | 1 382 529 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 662 | 652 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 109 | -77 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 070 | 350 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 | 12 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 919 | 143 720 | ||
FZ | Charges sociales | 63 792 | 60 361 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 539 | 65 768 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 244 | 167 758 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 341 | 1 374 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 498 | 7 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 599 | 8 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 599 | 8 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 | 10 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 | 10 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 447 | -2 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 945 | 5 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 019 | 29 191 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 019 | 29 191 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 431 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331 | 4 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 688 | 24 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 458 | 1 420 135 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 824 | 1 390 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 634 | 29 814 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 578 | 10 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 003 | 2 400 | 2 000 | 27 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 271 | 45 139 | 68 161 | 537 249 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 274 | 47 539 | 70 161 | 564 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 75 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 478 | 4 431 | 21 019 | 75 890 |
6N | Sur stocks et en cours | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 758 | 76 244 | 167 758 | 76 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 236 | 80 676 | 188 778 | 152 134 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 244 | 167 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 431 | 21 019 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 317 | |||
VB | T. V. A. | 8 511 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572 | 250 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 152 | 74 152 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 274 | 10 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610 | 12 610 | ||
VW | T.V.A. | 1 171 | 1 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 | 1 798 | ||
VI | Groupe et associés | 498 | 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 505 | 100 505 |