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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 | 4 879 | 921 | |
AN | Terrains | 22 848 | 22 848 | 22 848 | |
AP | Constructions | 879 832 | 697 560 | 182 272 | 205 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 | 3 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 847 | 481 092 | 251 755 | 238 826 |
CU | Autres participations | 1 027 659 | 2 221 | 1 025 439 | 1 040 094 |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 260 206 | 205 277 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 479 | 16 479 | 16 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 949 070 | 1 189 150 | 1 759 920 | 1 728 838 |
BT | Marchandises | 9 337 | 9 337 | 8 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 348 | 114 099 | 2 532 249 | 2 558 582 |
BZ | Autres créances | 474 003 | 474 003 | 436 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 331 145 | 331 145 | 404 637 | |
CF | Disponibilités | 200 429 | 200 429 | 240 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 221 | 2 221 | 1 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 663 484 | 114 099 | 3 549 385 | 3 649 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 554 | 1 303 250 | 5 309 304 | 5 378 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 233 840 | 2 233 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 229 | 8 229 | ||
DG | Autres réserves | 403 | 403 | ||
DH | Report à nouveau | -127 926 | -135 081 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 149 | 7 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 407 | 57 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 040 805 | 2 172 403 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | 8 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 533 | 78 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 533 | 86 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 590 | 281 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 352 | 2 459 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 690 | 170 818 | ||
EA | Autres dettes | 207 335 | 208 977 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 136 966 | 3 120 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 304 | 5 378 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 144 | 2 839 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 074 607 | 3 126 336 | 32 200 943 | 32 519 604 |
FG | Production vendue services | 606 912 | 20 638 | 627 550 | 616 949 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 681 519 | 3 146 974 | 32 828 493 | 33 136 553 |
FO | Subventions d’exploitation | 22 061 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 543 | 58 737 | ||
FQ | Autres produits | 5 439 | 2 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 890 536 | 33 198 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447 402 | 31 545 624 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 | 90 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 997 | 21 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 737 428 | 788 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 966 | 48 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 439 831 | 435 702 | ||
FZ | Charges sociales | 154 518 | 165 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 122 | 109 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 419 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 315 | 11 579 | ||
GE | Autres charges | 4 799 | 5 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 012 583 | 33 223 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 047 | -24 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 401 | 3 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 079 | 9 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 481 | 13 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 643 | 13 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 643 | 13 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 209 | -24 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450 | 27 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450 | 32 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 060 | 32 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 904 467 | 33 243 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 616 | 33 236 596 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 149 | 7 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060 | 719 | 1 900 | 4 879 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 378 | 96 403 | 8 730 | 1 182 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 438 | 97 122 | 10 630 | 1 186 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 219 | 45 315 | 131 533 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 726 | 21 419 | 6 046 | 114 099 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 947 | 21 419 | 6 046 | 116 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 166 | 66 734 | 6 046 | 247 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 734 | 6 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 260 206 | 54 929 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 479 | 146 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 225 | |||
UX | Autres créances clients | 2 526 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 015 | |||
VB | T. V. A. | 374 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 221 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 258 | 3 000 022 | 399 236 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 838 | 105 838 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 751 | 55 264 | 66 487 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 352 | 2 516 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 405 | 55 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 641 | 81 641 | ||
VW | T.V.A. | 21 692 | 21 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951 | 26 951 | ||
VI | Groupe et associés | 207 335 | 207 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 966 | 2 863 144 | 273 822 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 771 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 087 |