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de Roye
de Roye
Déposant 1 : Coopérative UNIVIA Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 443628342
Mandataire 1 : Coopérative UNIVIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 918 | 5 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 | 3 222 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 367 | 101 728 | 68 639 | 42 421 |
CU | Autres participations | 2 185 232 | 198 347 | 1 986 885 | 2 043 099 |
BB | Créances rattachées à des participations | 224 513 | 224 513 | 124 513 | |
BF | Prêts | 279 471 | 32 096 | 247 375 | 325 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 631 | 22 631 | 22 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 354 | 350 311 | 2 550 042 | 2 562 927 |
BT | Marchandises | 91 979 | 91 979 | 73 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 088 010 | 20 196 | 2 067 814 | 2 154 733 |
BZ | Autres créances | 119 295 | 17 476 | 101 819 | 49 475 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 826 | 735 826 | 909 185 | |
CF | Disponibilités | 6 619 | 6 619 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 041 728 | 37 671 | 3 004 057 | 3 202 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 082 | 387 983 | 5 554 099 | 5 765 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 246 | 1 217 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 635 | 245 635 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 359 122 | 359 122 | ||
DG | Autres réserves | 853 439 | 853 439 | ||
DH | Report à nouveau | -907 291 | -916 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112 | 9 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 857 264 | 1 768 449 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 31 823 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 290 | 249 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 290 | 281 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 093 | 399 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 616 | 1 956 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 294 059 | ||
EA | Autres dettes | 877 384 | 884 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 546 | 3 535 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 099 | 5 765 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 546 | 3 535 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 385 | 24 668 385 | 24 428 511 | |
FG | Production vendue services | 447 181 | 447 181 | 513 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 115 567 | 25 115 567 | 24 942 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 225 | 250 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 478 | 35 570 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 272 406 | 25 229 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 844 996 | 23 579 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | 2 808 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 772 | 8 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 730 138 | 721 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 147 | 19 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 090 | 547 463 | ||
FZ | Charges sociales | 230 557 | 252 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 732 | 29 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 221 | 21 703 | ||
GE | Autres charges | 23 218 | 21 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 426 339 | 25 252 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 934 | -23 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 2 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 157 | 63 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 430 | 65 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 347 | 32 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | 5 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 277 | 38 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 847 | 27 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 781 | 4 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 803 | 11 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 023 | 16 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 130 | 10 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 893 | 5 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 859 | 25 311 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 747 | 25 301 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 112 | 9 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 5 281 | 14 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 364 | 27 450 | 40 864 | 104 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001 | 32 732 | 40 864 | 119 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 481 | 93 271 | 30 463 | 344 290 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 198 347 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 196 | 20 196 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 014 | 1 950 | 49 487 | 17 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 124 | 154 297 | 75 306 | 268 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 606 | 247 568 | 105 769 | 612 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 221 | 104 799 | ||
UG | - Financières | 152 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 513 | |||
UP | Prêts | 279 471 | 279 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 631 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 329 | |||
VB | T. V. A. | 119 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 919 | 2 416 144 | 317 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 203 | 564 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890 | 7 103 | 10 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 524 616 | 1 170 195 | 354 421 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 882 | 54 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862 | 83 862 | ||
VW | T.V.A. | 35 309 | 35 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398 | 14 398 | ||
VI | Groupe et associés | 845 008 | 188 216 | 656 792 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376 | 32 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 546 | 2 150 546 | 1 022 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 415 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 918 | 5 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 | 3 222 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 367 | 101 728 | 68 639 | 42 421 |
CU | Autres participations | 2 185 232 | 198 347 | 1 986 885 | 2 043 099 |
BB | Créances rattachées à des participations | 224 513 | 224 513 | 124 513 | |
BF | Prêts | 279 471 | 32 096 | 247 375 | 325 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 631 | 22 631 | 22 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 354 | 350 311 | 2 550 042 | 2 562 927 |
BT | Marchandises | 91 979 | 91 979 | 73 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 088 010 | 20 196 | 2 067 814 | 2 154 733 |
BZ | Autres créances | 119 295 | 17 476 | 101 819 | 49 475 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 826 | 735 826 | 909 185 | |
CF | Disponibilités | 6 619 | 6 619 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 041 728 | 37 671 | 3 004 057 | 3 202 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 082 | 387 983 | 5 554 099 | 5 765 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 246 | 1 217 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 635 | 245 635 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 359 122 | 359 122 | ||
DG | Autres réserves | 853 439 | 853 439 | ||
DH | Report à nouveau | -907 291 | -916 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112 | 9 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 857 264 | 1 768 449 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 31 823 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 290 | 249 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 290 | 281 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 093 | 399 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 616 | 1 956 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 294 059 | ||
EA | Autres dettes | 877 384 | 884 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 546 | 3 535 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 099 | 5 765 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 546 | 3 535 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 385 | 24 668 385 | 24 428 511 | |
FG | Production vendue services | 447 181 | 447 181 | 513 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 115 567 | 25 115 567 | 24 942 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 225 | 250 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 478 | 35 570 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 272 406 | 25 229 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 844 996 | 23 579 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | 2 808 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 772 | 8 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 730 138 | 721 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 147 | 19 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 090 | 547 463 | ||
FZ | Charges sociales | 230 557 | 252 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 732 | 29 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 221 | 21 703 | ||
GE | Autres charges | 23 218 | 21 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 426 339 | 25 252 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 934 | -23 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 2 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 157 | 63 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 430 | 65 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 347 | 32 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | 5 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 277 | 38 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 847 | 27 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 781 | 4 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 803 | 11 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 023 | 16 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 130 | 10 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 893 | 5 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 859 | 25 311 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 747 | 25 301 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 112 | 9 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 5 281 | 14 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 364 | 27 450 | 40 864 | 104 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001 | 32 732 | 40 864 | 119 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 481 | 93 271 | 30 463 | 344 290 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 198 347 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 196 | 20 196 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 014 | 1 950 | 49 487 | 17 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 124 | 154 297 | 75 306 | 268 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 606 | 247 568 | 105 769 | 612 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 221 | 104 799 | ||
UG | - Financières | 152 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 513 | |||
UP | Prêts | 279 471 | 279 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 631 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 329 | |||
VB | T. V. A. | 119 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 919 | 2 416 144 | 317 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 203 | 564 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890 | 7 103 | 10 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 524 616 | 1 170 195 | 354 421 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 882 | 54 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862 | 83 862 | ||
VW | T.V.A. | 35 309 | 35 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398 | 14 398 | ||
VI | Groupe et associés | 845 008 | 188 216 | 656 792 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376 | 32 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 546 | 2 150 546 | 1 022 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 415 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 918 | 5 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 | 3 222 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 367 | 101 728 | 68 639 | 42 421 |
CU | Autres participations | 2 185 232 | 198 347 | 1 986 885 | 2 043 099 |
BB | Créances rattachées à des participations | 224 513 | 224 513 | 124 513 | |
BF | Prêts | 279 471 | 32 096 | 247 375 | 325 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 631 | 22 631 | 22 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 354 | 350 311 | 2 550 042 | 2 562 927 |
BT | Marchandises | 91 979 | 91 979 | 73 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 088 010 | 20 196 | 2 067 814 | 2 154 733 |
BZ | Autres créances | 119 295 | 17 476 | 101 819 | 49 475 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 826 | 735 826 | 909 185 | |
CF | Disponibilités | 6 619 | 6 619 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 041 728 | 37 671 | 3 004 057 | 3 202 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 082 | 387 983 | 5 554 099 | 5 765 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 246 | 1 217 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 635 | 245 635 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 359 122 | 359 122 | ||
DG | Autres réserves | 853 439 | 853 439 | ||
DH | Report à nouveau | -907 291 | -916 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112 | 9 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 857 264 | 1 768 449 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 31 823 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 290 | 249 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 290 | 281 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 093 | 399 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 616 | 1 956 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 294 059 | ||
EA | Autres dettes | 877 384 | 884 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 546 | 3 535 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 099 | 5 765 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 546 | 3 535 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 385 | 24 668 385 | 24 428 511 | |
FG | Production vendue services | 447 181 | 447 181 | 513 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 115 567 | 25 115 567 | 24 942 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 225 | 250 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 478 | 35 570 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 272 406 | 25 229 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 844 996 | 23 579 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | 2 808 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 772 | 8 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 730 138 | 721 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 147 | 19 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 090 | 547 463 | ||
FZ | Charges sociales | 230 557 | 252 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 732 | 29 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 221 | 21 703 | ||
GE | Autres charges | 23 218 | 21 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 426 339 | 25 252 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 934 | -23 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 2 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 157 | 63 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 430 | 65 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 347 | 32 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | 5 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 277 | 38 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 847 | 27 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 781 | 4 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 803 | 11 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 023 | 16 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 130 | 10 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 893 | 5 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 859 | 25 311 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 747 | 25 301 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 112 | 9 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 5 281 | 14 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 364 | 27 450 | 40 864 | 104 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001 | 32 732 | 40 864 | 119 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 481 | 93 271 | 30 463 | 344 290 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 198 347 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 196 | 20 196 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 014 | 1 950 | 49 487 | 17 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 124 | 154 297 | 75 306 | 268 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 606 | 247 568 | 105 769 | 612 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 221 | 104 799 | ||
UG | - Financières | 152 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 513 | |||
UP | Prêts | 279 471 | 279 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 631 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 329 | |||
VB | T. V. A. | 119 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 919 | 2 416 144 | 317 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 203 | 564 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890 | 7 103 | 10 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 524 616 | 1 170 195 | 354 421 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 882 | 54 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862 | 83 862 | ||
VW | T.V.A. | 35 309 | 35 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398 | 14 398 | ||
VI | Groupe et associés | 845 008 | 188 216 | 656 792 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376 | 32 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 546 | 2 150 546 | 1 022 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 415 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 918 | 5 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 | 3 222 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 367 | 101 728 | 68 639 | 42 421 |
CU | Autres participations | 2 185 232 | 198 347 | 1 986 885 | 2 043 099 |
BB | Créances rattachées à des participations | 224 513 | 224 513 | 124 513 | |
BF | Prêts | 279 471 | 32 096 | 247 375 | 325 032 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 631 | 22 631 | 22 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 900 354 | 350 311 | 2 550 042 | 2 562 927 |
BT | Marchandises | 91 979 | 91 979 | 73 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 088 010 | 20 196 | 2 067 814 | 2 154 733 |
BZ | Autres créances | 119 295 | 17 476 | 101 819 | 49 475 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 826 | 735 826 | 909 185 | |
CF | Disponibilités | 6 619 | 6 619 | 16 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 041 728 | 37 671 | 3 004 057 | 3 202 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 082 | 387 983 | 5 554 099 | 5 765 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 193 246 | 1 217 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 245 635 | 245 635 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 359 122 | 359 122 | ||
DG | Autres réserves | 853 439 | 853 439 | ||
DH | Report à nouveau | -907 291 | -916 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 112 | 9 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 857 264 | 1 768 449 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 31 823 | ||
DQ | Provisions pour charges | 219 290 | 249 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 344 290 | 281 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 093 | 399 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 616 | 1 956 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 453 | 294 059 | ||
EA | Autres dettes | 877 384 | 884 919 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 546 | 3 535 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 099 | 5 765 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 546 | 3 535 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 668 385 | 24 668 385 | 24 428 511 | |
FG | Production vendue services | 447 181 | 447 181 | 513 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 115 567 | 25 115 567 | 24 942 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 225 | 250 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 478 | 35 570 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 272 406 | 25 229 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 844 996 | 23 579 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014 | 2 808 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 772 | 8 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 730 138 | 721 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 147 | 19 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 090 | 547 463 | ||
FZ | Charges sociales | 230 557 | 252 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 732 | 29 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 221 | 21 703 | ||
GE | Autres charges | 23 218 | 21 176 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 426 339 | 25 252 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 934 | -23 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 2 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 157 | 63 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 430 | 65 999 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 347 | 32 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 930 | 5 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 277 | 38 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 847 | 27 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 781 | 4 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 803 | 11 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250 | 4 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 023 | 16 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 523 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 130 | 10 523 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 893 | 5 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 859 | 25 311 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631 747 | 25 301 521 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 112 | 9 683 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637 | 5 281 | 14 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 364 | 27 450 | 40 864 | 104 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001 | 32 732 | 40 864 | 119 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 281 481 | 93 271 | 30 463 | 344 290 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 198 347 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 196 | 20 196 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 014 | 1 950 | 49 487 | 17 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 189 124 | 154 297 | 75 306 | 268 115 |
7C | TOTAL GENERAL | 470 606 | 247 568 | 105 769 | 612 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 221 | 104 799 | ||
UG | - Financières | 152 347 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 224 513 | |||
UP | Prêts | 279 471 | 279 471 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 631 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 681 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 329 | |||
VB | T. V. A. | 119 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 919 | 2 416 144 | 317 776 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 203 | 564 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 890 | 7 103 | 10 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 524 616 | 1 170 195 | 354 421 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 882 | 54 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862 | 83 862 | ||
VW | T.V.A. | 35 309 | 35 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 398 | 14 398 | ||
VI | Groupe et associés | 845 008 | 188 216 | 656 792 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 376 | 32 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 546 | 2 150 546 | 1 022 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 415 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277 |