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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 | 233 | 3 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 | 27 | 2 235 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 570 | 181 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 349 | 173 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 134 | 260 | 510 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 375 | 911 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 036 190 | 798 | 2 035 391 | |
BZ | Autres créances | 871 261 | 871 261 | ||
CF | Disponibilités | 915 466 | 915 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 471 | 46 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 780 764 | 798 | 4 779 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 898 | 1 058 | 5 290 839 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 692 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 441 | |||
EA | Autres dettes | 34 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 598 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 839 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 883 861 | 2 667 378 | 16 551 239 | |
FG | Production vendue services | 166 972 | 166 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 050 833 | 2 667 378 | 16 718 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 578 | |||
FQ | Autres produits | 3 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 746 850 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 681 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -911 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 672 335 | |||
FZ | Charges sociales | 332 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GE | Autres charges | 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 501 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 | 260 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 | 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 | 233 | 3 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 262 | 27 | 2 235 | |
CU | Autres participations | 150 000 | 150 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 181 570 | 181 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 173 349 | 173 349 | ||
BJ | TOTAL (I) | 511 134 | 260 | 510 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 911 375 | 911 375 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 036 190 | 798 | 2 035 391 | |
BZ | Autres créances | 871 261 | 871 261 | ||
CF | Disponibilités | 915 466 | 915 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 471 | 46 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 780 764 | 798 | 4 779 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 898 | 1 058 | 5 290 839 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 405 | |||
DL | TOTAL (I) | 692 405 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 476 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 441 | |||
EA | Autres dettes | 34 670 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 598 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 839 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 883 861 | 2 667 378 | 16 551 239 | |
FG | Production vendue services | 166 972 | 166 972 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 050 833 | 2 667 378 | 16 718 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 578 | |||
FQ | Autres produits | 3 059 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 746 850 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 681 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -911 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 921 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 251 | |||
FY | Salaires et traitements | 672 335 | |||
FZ | Charges sociales | 332 979 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GE | Autres charges | 610 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 410 501 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 568 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 480 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 480 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 408 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 456 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 | 260 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 | 260 |