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de Saint-Firmin
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Déposant 1 : RECORD PORTES AUTOMATIQUES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399024652
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : RECORD PORTES AUTOMATIQUES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 399024652
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 360 | 442 956 | 1 403 | 2 288 |
AH | Fonds commercial | 3 493 853 | 78 130 | 3 415 723 | 3 418 848 |
AN | Terrains | 146 804 | 146 804 | 146 804 | |
AP | Constructions | 1 039 457 | 758 986 | 280 471 | 305 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 276 | 1 406 495 | 29 781 | 64 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 344 329 | 6 749 413 | 5 594 915 | 5 435 763 |
AV | Immobilisations en cours | 61 994 | 61 994 | 90 146 | |
CU | Autres participations | 3 877 488 | 3 877 488 | 1 257 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 713 | 82 713 | 92 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 927 277 | 9 435 982 | 13 491 295 | 10 813 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 796 747 | 578 678 | 6 218 068 | 6 368 433 |
BN | En cours de production de biens | 2 856 273 | 2 856 273 | 2 002 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 855 485 | 1 929 460 | 28 926 025 | 24 375 294 |
BZ | Autres créances | 2 213 409 | 2 213 409 | 1 192 359 | |
CF | Disponibilités | 1 429 860 | 1 429 860 | 1 997 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 217 | 65 217 | 90 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 216 991 | 2 508 138 | 41 708 853 | 36 026 457 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144 269 | 11 944 120 | 55 200 148 | 46 840 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 910 | 131 910 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 959 229 | 5 619 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468 | 1 339 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 682 357 | 543 165 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 796 966 | 18 634 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 576 000 | 745 320 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 000 | 1 062 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 005 000 | 1 807 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 681 | 38 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640 | 1 209 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853 028 | 8 677 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 007 367 | 10 210 370 | ||
EA | Autres dettes | 509 957 | 557 891 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 814 506 | 5 704 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 398 182 | 26 398 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 200 148 | 46 840 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 478 237 | 4 478 237 | 5 055 093 | |
FD | Production vendue biens | 40 317 | 40 317 | 28 120 | |
FG | Production vendue services | 76 722 807 | 220 634 | 76 943 441 | 79 864 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 241 362 | 220 634 | 81 461 996 | 84 947 499 |
FM | Production stockée | 853 380 | 17 705 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 384 858 | 1 157 636 | ||
FQ | Autres produits | 1 632 078 | 579 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 332 314 | 86 702 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 495 172 | 30 939 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 466 434 | 5 816 600 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 033 | 451 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 498 503 | 14 869 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 860 | 1 387 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 414 744 | 17 944 697 | ||
FZ | Charges sociales | 7 736 252 | 7 544 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 509 633 | 1 582 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 838 | 1 061 138 | ||
GE | Autres charges | 2 070 847 | 2 178 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 765 319 | 83 776 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 433 005 | 2 926 260 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 172 033 | 90 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 302 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 172 033 | 149 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 795 | 61 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 795 | 61 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 237 | 87 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 332 768 | 3 013 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 305 | 344 111 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 510 | 259 745 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 815 | 603 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 168 | 33 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 027 | 409 031 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 382 | 1 429 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 579 | 1 872 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 356 236 | -1 268 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 102 163 | 87 456 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 078 694 | 86 116 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 468 | 1 339 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 076 | 4 010 | 521 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 994 | 1 505 623 | 983 722 | 8 914 895 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910 071 | 1 509 633 | 983 722 | 9 435 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 543 165 | 356 802 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 807 320 | 101 580 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 651 346 | 104 823 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 996 701 | 914 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 648 047 | 1 018 838 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 998 532 | 1 477 220 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 018 838 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 458 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 713 | |||
UX | Autres créances clients | 27 737 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 025 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 638 | |||
VB | T. V. A. | 720 569 | |||
VC | Groupe et associés | 1 328 056 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 212 | 31 815 499 | 1 399 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 681 | 35 681 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 500 | 7 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 853 028 | 11 853 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 268 152 | 2 268 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948 127 | 2 948 127 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 482 | 5 279 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 605 | 511 605 | ||
VI | Groupe et associés | 6 170 140 | 6 170 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 957 | 509 957 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 814 506 | 5 814 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 398 182 | 35 398 182 |