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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 538 261 | 538 261 | ||
AN | Terrains | 769 424 | 148 144 | 621 280 | |
AP | Constructions | 499 837 | 122 995 | 376 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 984 | 1 388 012 | 1 497 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 906 | 1 327 | 11 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 706 412 | 1 660 477 | 3 045 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 013 | 2 037 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 991 | 157 991 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 035 | 9 943 | 727 092 | |
BZ | Autres créances | 146 205 | 146 205 | ||
CF | Disponibilités | 284 684 | 284 684 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 363 280 | 9 943 | 3 353 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 692 | 1 670 420 | 6 399 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 439 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 344 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 286 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 116 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 541 | |||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 285 657 | 2 573 | 2 288 230 | |
FG | Production vendue services | 64 061 | 64 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 349 718 | 2 573 | 2 352 291 | |
FM | Production stockée | -81 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 283 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 971 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 464 | |||
FZ | Charges sociales | 64 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 771 | |||
GE | Autres charges | 3 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -690 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -691 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 286 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 218 777 | 104 654 | 36 762 | 1 286 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 810 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 374 | 18 771 | 114 145 | |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 151 | 133 368 | 36 762 | 1 410 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 654 | 36 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 931 | 11 931 | ||
UX | Autres créances clients | 725 104 | 725 104 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 986 | 32 986 | ||
VB | T. V. A. | 111 427 | 111 427 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | 1 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 592 | 883 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 723 | 768 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 108 | 17 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292 | 32 292 | ||
VW | T.V.A. | 32 251 | 32 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 891 | 61 891 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 765 | 1 168 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 538 261 | 538 261 | ||
AN | Terrains | 769 424 | 148 144 | 621 280 | |
AP | Constructions | 499 837 | 122 995 | 376 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 984 | 1 388 012 | 1 497 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 906 | 1 327 | 11 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 706 412 | 1 660 477 | 3 045 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 013 | 2 037 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 991 | 157 991 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 035 | 9 943 | 727 092 | |
BZ | Autres créances | 146 205 | 146 205 | ||
CF | Disponibilités | 284 684 | 284 684 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 363 280 | 9 943 | 3 353 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 692 | 1 670 420 | 6 399 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 439 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 344 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 286 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 116 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 541 | |||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 285 657 | 2 573 | 2 288 230 | |
FG | Production vendue services | 64 061 | 64 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 349 718 | 2 573 | 2 352 291 | |
FM | Production stockée | -81 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 283 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 971 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 464 | |||
FZ | Charges sociales | 64 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 771 | |||
GE | Autres charges | 3 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -690 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -691 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 286 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 218 777 | 104 654 | 36 762 | 1 286 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 810 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 374 | 18 771 | 114 145 | |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 151 | 133 368 | 36 762 | 1 410 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 654 | 36 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 931 | 11 931 | ||
UX | Autres créances clients | 725 104 | 725 104 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 986 | 32 986 | ||
VB | T. V. A. | 111 427 | 111 427 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | 1 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 592 | 883 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 723 | 768 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 108 | 17 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292 | 32 292 | ||
VW | T.V.A. | 32 251 | 32 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 891 | 61 891 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 765 | 1 168 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 538 261 | 538 261 | ||
AN | Terrains | 769 424 | 148 144 | 621 280 | |
AP | Constructions | 499 837 | 122 995 | 376 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 984 | 1 388 012 | 1 497 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 906 | 1 327 | 11 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 706 412 | 1 660 477 | 3 045 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 013 | 2 037 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 991 | 157 991 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 035 | 9 943 | 727 092 | |
BZ | Autres créances | 146 205 | 146 205 | ||
CF | Disponibilités | 284 684 | 284 684 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 363 280 | 9 943 | 3 353 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 692 | 1 670 420 | 6 399 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 439 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 344 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 286 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 116 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 541 | |||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 285 657 | 2 573 | 2 288 230 | |
FG | Production vendue services | 64 061 | 64 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 349 718 | 2 573 | 2 352 291 | |
FM | Production stockée | -81 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 283 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 971 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 464 | |||
FZ | Charges sociales | 64 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 771 | |||
GE | Autres charges | 3 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -690 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -691 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 286 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 218 777 | 104 654 | 36 762 | 1 286 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 810 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 374 | 18 771 | 114 145 | |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 151 | 133 368 | 36 762 | 1 410 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 654 | 36 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 931 | 11 931 | ||
UX | Autres créances clients | 725 104 | 725 104 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 986 | 32 986 | ||
VB | T. V. A. | 111 427 | 111 427 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | 1 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 592 | 883 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 723 | 768 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 108 | 17 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292 | 32 292 | ||
VW | T.V.A. | 32 251 | 32 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 891 | 61 891 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 765 | 1 168 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 538 261 | 538 261 | ||
AN | Terrains | 769 424 | 148 144 | 621 280 | |
AP | Constructions | 499 837 | 122 995 | 376 842 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 984 | 1 388 012 | 1 497 972 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 906 | 1 327 | 11 579 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 706 412 | 1 660 477 | 3 045 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 013 | 2 037 013 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 157 991 | 157 991 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 737 035 | 9 943 | 727 092 | |
BZ | Autres créances | 146 205 | 146 205 | ||
CF | Disponibilités | 284 684 | 284 684 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 363 280 | 9 943 | 3 353 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 692 | 1 670 420 | 6 399 272 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 439 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 437 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 344 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 286 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 116 362 | |||
DQ | Provisions pour charges | 114 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 114 145 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 541 | |||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 168 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 272 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 285 657 | 2 573 | 2 288 230 | |
FG | Production vendue services | 64 061 | 64 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 349 718 | 2 573 | 2 352 291 | |
FM | Production stockée | -81 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 283 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 971 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 722 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 464 | |||
FZ | Charges sociales | 64 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 916 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 943 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 771 | |||
GE | Autres charges | 3 035 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 858 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -690 888 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -691 018 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 762 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 329 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 654 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 325 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 300 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -693 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 561 | 247 916 | 110 000 | 1 660 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 286 669 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 218 777 | 104 654 | 36 762 | 1 286 669 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 810 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 108 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 374 | 18 771 | 114 145 | |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 9 943 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 314 151 | 133 368 | 36 762 | 1 410 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 714 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 104 654 | 36 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 931 | 11 931 | ||
UX | Autres créances clients | 725 104 | 725 104 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 986 | 32 986 | ||
VB | T. V. A. | 111 427 | 111 427 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | 1 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 352 | 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 592 | 883 592 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 768 723 | 768 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 108 | 17 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292 | 32 292 | ||
VW | T.V.A. | 32 251 | 32 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 891 | 61 891 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500 | 6 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 765 | 1 168 765 |