de Fomperron
Déposant 1 : VAGLIO Robert
Adresse :
29, rue Belle Fontaine
57120 PIERREVILLERS
FR
Mandataire 1 : M. DUCHET Jean-Christophe, Cabinet avocats JPCD
Adresse :
11 RUE Place saint martin
57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : VAGLIO, SAS
Numéro de SIREN : 302638424
Adresse :
ECART DE SAINT HUBERT
57360 AMNEVILLE
FR
Déposant 1 : VAGLIO Robert
Adresse :
29, rue Belle Fontaine
57120 PIERREVILLERS
FR
Mandataire 1 : M. DUCHET Jean-Christophe, Cabinet avocats JPCD
Adresse :
11 RUE Place saint martin
57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : VAGLIO, SAS
Numéro de SIREN : 302638424
Adresse :
ECART DE SAINT HUBERT
57360 AMNEVILLE
FR
Déposant 1 : VAGLIO, SAS
Numéro de SIREN : 302638424
Adresse :
Ecart de Saint Hubert
57360 MALANCOURT LA MONTAGNE
FR
Mandataire 1 : Maître Christophe OLIVEIRA, Cabinet d'Avocats FIDAL
Adresse :
Parc Economique du Saut Le Cerf BP 104
88026 EPINAL Cedex
FR
Bénéficiare 1 : VAGLIO SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 5 332 | 1 868 | 2 588 |
AH | Fonds commercial | 395 635 | 395 635 | 395 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 155 554 | 155 401 | 153 | 4 492 |
AN | Terrains | 1 333 009 | 668 743 | 664 265 | 848 150 |
AP | Constructions | 1 978 234 | 1 946 531 | 31 702 | 43 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549 136 | 7 934 542 | 1 614 594 | 1 786 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 207 327 | 3 081 450 | 125 876 | 185 090 |
AV | Immobilisations en cours | 20 685 | 20 685 | 20 685 | |
CU | Autres participations | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 524 | 13 524 | 8 048 | |
BF | Prêts | 145 514 | 145 514 | 132 078 | |
BH | Autres immobilisations financières | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 081 272 | 13 792 001 | 3 289 271 | 3 702 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 320 353 | 320 353 | 295 874 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 659 800 | 1 174 721 | 485 079 | 2 297 639 |
BT | Marchandises | 77 787 | 77 787 | 13 878 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 232 | 65 232 | 65 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 862 463 | 758 885 | 2 103 578 | 2 808 040 |
BZ | Autres créances | 2 292 923 | 2 292 923 | 1 049 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 577 | 3 577 | 3 577 | |
CF | Disponibilités | 479 304 | 479 304 | 368 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 364 | 122 364 | 100 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 883 807 | 1 933 606 | 5 950 200 | 7 003 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 080 | 15 725 608 | 9 239 472 | 10 705 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 702 | 404 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | 28 500 | ||
DG | Autres réserves | 850 729 | 850 729 | ||
DH | Report à nouveau | -3 353 208 | -1 239 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 768 657 | -1 784 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 198 000 | 35 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 199 476 | 2 326 092 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 397 476 | 2 361 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 184 | 3 550 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 630 | 2 230 732 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 872 | 3 065 614 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 911 185 | 1 210 909 | ||
EA | Autres dettes | 77 780 | 70 610 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 610 654 | 10 128 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 472 | 10 705 523 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 833 | 7 833 | 6 882 | |
FD | Production vendue biens | 6 208 876 | 6 208 876 | 7 963 250 | |
FG | Production vendue services | 6 168 104 | 6 168 104 | 8 077 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 384 814 | 12 384 814 | 16 048 045 | |
FN | Production immobilisée | 179 977 | 349 494 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 110 | 10 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 200 | 551 366 | ||
FQ | Autres produits | 14 865 | 27 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 159 968 | 16 986 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 514 | 41 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 489 | 2 420 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 549 449 | 241 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 085 300 | 9 925 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 966 | 203 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 405 257 | 2 767 330 | ||
FZ | Charges sociales | 1 356 668 | 1 556 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 943 086 | 1 024 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 751 | 209 007 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 000 | |||
GE | Autres charges | 575 814 | 650 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 582 298 | 19 039 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 422 330 | -2 052 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 292 | 8 282 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 036 | 2 443 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 328 | 90 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 102 | 193 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 102 | 193 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 773 | -103 184 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 609 104 | -2 155 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 214 | 51 091 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 500 | 284 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 865 714 | 335 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 707 | 212 899 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772 | 91 829 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 479 | 304 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 635 235 | 30 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 513 | -10 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 011 | 17 412 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 393 | 19 527 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 984 382 | -2 114 058 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 129 767 | 1 692 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 674 | 5 059 | 160 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 525 | 938 027 | 1 148 283 | 13 631 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 199 | 943 086 | 1 148 283 | 13 792 001 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 93 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 304 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 361 092 | 173 000 | 136 616 | 2 397 476 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 174 721 | 1 174 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 593 980 | 510 030 | 345 125 | 758 886 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 593 980 | 1 684 751 | 345 125 | 1 933 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 955 072 | 1 857 751 | 481 741 | 4 331 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 857 751 | 481 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 145 515 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 910 179 | |||
UX | Autres créances clients | 1 952 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 931 | |||
VB | T. V. A. | 447 512 | |||
VP | Divers | 27 728 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 117 | 5 277 752 | 404 365 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 829 | 301 829 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 355 | 881 621 | 1 539 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 819 | 46 819 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 189 873 | 4 189 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 497 | 178 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 215 | 1 353 215 | ||
VW | T.V.A. | 129 044 | 129 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 430 | 250 430 | ||
VI | Groupe et associés | 2 661 812 | 2 661 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780 | 77 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 654 | 10 070 919 | 1 539 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 321 |