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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 592 | 37 592 | 2 864 | |
AH | Fonds commercial | 27 217 868 | 4 019 551 | 23 198 316 | 23 288 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 627 | 15 627 | 15 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 690 | 387 844 | 122 846 | 120 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 507 900 | 5 676 125 | 1 831 775 | 1 933 867 |
AV | Immobilisations en cours | 9 018 | 9 018 | 12 149 | |
AX | Avances et acomptes | 26 353 | 26 353 | 5 660 | |
CU | Autres participations | 531 398 | 515 391 | 16 007 | 16 007 |
BB | Créances rattachées à des participations | 429 352 | 429 352 | 487 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 909 710 | 909 710 | 891 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 195 507 | 10 636 504 | 26 559 003 | 26 774 529 |
BT | Marchandises | 6 591 586 | 6 591 586 | 7 571 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 642 | 7 438 | 159 204 | 268 262 |
BZ | Autres créances | 4 099 584 | 4 099 584 | 3 319 848 | |
CF | Disponibilités | 790 161 | 790 161 | 703 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 518 053 | 518 053 | 512 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 166 026 | 7 438 | 12 158 587 | 12 375 804 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 361 532 | 10 643 942 | 38 717 590 | 39 150 333 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 339 061 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 961 | 47 961 | ||
DH | Report à nouveau | -2 165 017 | -2 566 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 204 | 401 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 923 265 | 989 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 340 995 | 2 072 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 328 069 | 269 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 76 500 | 69 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 404 569 | 338 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 859 | 2 681 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347 492 | 28 683 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 491 | 65 118 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 365 | 3 850 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 084 416 | 1 142 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 568 | |||
EA | Autres dettes | 357 826 | 316 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 654 016 | 36 739 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 717 590 | 39 150 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 254 334 | 35 197 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 104 226 | 19 746 | 22 123 972 | 23 175 069 |
FG | Production vendue services | 451 245 | 451 245 | 515 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 555 471 | 19 746 | 22 575 217 | 23 690 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 177 | 756 897 | ||
FQ | Autres produits | 53 199 | 157 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 999 592 | 24 604 938 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 172 975 | 14 068 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 980 085 | -174 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 038 | 58 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 952 073 | 7 372 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 672 | 344 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 110 926 | 3 917 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 321 359 | 1 203 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 572 992 | 508 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 241 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 366 | 141 579 | ||
GE | Autres charges | 57 825 | 68 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 625 552 | 27 515 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 625 960 | -2 910 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 515 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 375 | 64 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 375 | 579 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 375 | 420 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 671 334 | -2 490 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 5 002 845 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 472 | 119 531 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 472 | 5 122 376 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 201 | 139 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 399 | 341 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 965 | 2 131 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 564 | 2 613 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -324 092 | 2 509 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 222 | -383 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 334 065 | 30 727 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 269 | 30 325 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 347 204 | 401 728 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 470 | 432 361 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 123 | 18 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 | 546 | 247 | 6 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 76 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 | 164 | 404 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 515 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 338 | 164 | 404 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 832 | 2 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 | 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 | 4 273 |