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de Baugy
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 53 229 | 10 645 | 42 583 | 46 132 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 234 637 | 89 464 | 1 145 173 | 608 208 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093 | 3 093 | 47 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 987 | 85 500 | 1 802 487 | 1 630 381 |
| BZ | Autres créances | 959 426 | 177 088 | 782 337 | 1 059 587 |
| CF | Disponibilités | 28 373 | 28 373 | 41 939 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 19 966 | 19 966 | 19 966 | |
| CJ | TOTAL (II) | 2 898 847 | 262 588 | 2 636 258 | 2 751 922 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 484 | 352 052 | 3 781 432 | 3 360 130 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 166 | -1 265 683 | ||
| DL | TOTAL (I) | -640 166 | -1 255 683 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 7 657 | 4 610 | ||
| DR | TOTAL (III) | -9 528 | -3 395 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 179 | 624 839 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 674 | 85 572 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174 | 1 158 425 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 820 392 | 1 275 647 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 746 | 90 902 | ||
| EA | Autres dettes | 701 540 | 1 383 820 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 431 127 | 4 619 209 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 432 | 3 360 130 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 598 | 4 029 780 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 683 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 260 495 | 4 085 185 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 112 | 55 897 | ||
| FQ | Autres produits | 49 | 24 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 656 | 4 141 107 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 327 | 167 253 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 989 455 | 3 680 445 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 881 | 62 678 | ||
| FY | Salaires et traitements | 592 404 | 390 503 | ||
| FZ | Charges sociales | 322 698 | 192 481 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 926 | 22 313 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 129 | 129 536 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 047 | 4 610 | ||
| GE | Autres charges | 4 587 | 8 006 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 100 716 | 5 381 047 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -660 060 | -1 239 940 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 33 105 | 25 747 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 33 105 | 25 747 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 105 | -25 742 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -693 166 | -1 265 683 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 656 | 4 141 112 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 822 | 5 406 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -650 166 | -1 265 683 | ||