Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 593 | 17 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 844 | 381 763 | 20 081 | 59 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 715 | 207 319 | 397 | 770 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 592 | 19 592 | 15 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 646 824 | 606 675 | 40 149 | 75 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 957 | 121 957 | 141 352 | |
BP | En cours de production de services | 24 367 | 24 367 | 18 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 3 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 734 | 87 141 | 527 593 | 621 543 |
BZ | Autres créances | 53 027 | 53 027 | 68 237 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 556 | 116 556 | 327 025 | |
CF | Disponibilités | 544 415 | 544 415 | 104 249 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 002 | 12 002 | 15 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 487 538 | 87 141 | 1 400 398 | 1 299 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 362 | 693 815 | 1 440 547 | 1 375 104 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 500 | 332 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 250 | 33 250 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980 | 60 980 | ||
DG | Autres réserves | 491 519 | 491 519 | ||
DH | Report à nouveau | -31 100 | -81 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 | 50 350 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 542 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 680 | 890 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 091 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 091 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 059 | 55 207 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 824 | 194 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 254 | 235 268 | ||
EA | Autres dettes | 4 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 499 775 | 484 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 547 | 1 375 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 652 889 | 297 996 | 1 950 885 | 2 109 268 |
FM | Production stockée | 6 270 | 4 325 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 343 | 30 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 500 | 2 148 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 860 | 869 782 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 395 | 7 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 221 | 190 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 004 | 43 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 832 | 714 003 | ||
FZ | Charges sociales | 193 265 | 207 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 969 | 46 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 509 | 4 316 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 091 | |||
GE | Autres charges | 36 | 16 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 182 | 2 099 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 318 | 49 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 342 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 372 | 2 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 372 | 2 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 291 | -1 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 027 | 47 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440 | 2 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440 | 2 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 104 | 2 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 021 | 2 151 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 030 | 2 101 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 990 | 50 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 835 | 3 332 | 39 574 | 17 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 587 | 36 638 | 133 143 | 589 082 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423 | 39 969 | 172 717 | 606 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 091 | 3 091 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 13 758 | 13 758 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 632 | 78 509 | 87 141 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 390 | 78 509 | 13 758 | 87 141 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 390 | 81 600 | 13 758 | 90 232 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 600 | 13 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 592 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 220 | |||
UX | Autres créances clients | 510 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 731 | |||
VB | T. V. A. | 6 215 | |||
VP | Divers | 8 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 354 | 679 762 | 19 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 | 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 321 | 26 321 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 824 | 227 824 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 535 | 57 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 217 | 55 217 | ||
VW | T.V.A. | 109 057 | 109 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 | 4 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 709 | 490 709 |