de Seiches-sur-le-Loir
Déposant 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT, SCS
Numéro de SIREN : 341897254
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 2 : A & B SENTEURS, SARL
Numéro de SIREN : 502341423
Adresse :
8 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 3 : APIOR, SARL
Numéro de SIREN : 662005495
Adresse :
4 route de Manosque
04210 VALENSOLE
FR
Déposant 4 : COLLINES DE PROVENCE, SARL
Numéro de SIREN : 450007885
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 5 : CUEILLEUR DE DOUCEURS, SARL
Numéro de SIREN : 523599959
Adresse :
11 ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 6 : DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE, SA
Numéro de SIREN : 353725732
Adresse :
ZA Les Chalus
04300 FORCALQUIER
FR
Déposant 7 : FRANCOIS DOUCET CONFISEUR, SA
Numéro de SIREN : 310727151
Adresse :
ZA
04700 ORAISON
FR
Déposant 8 : FROMAGERIE DE BANON, SARL
Numéro de SIREN : 381379817
Adresse :
route de Carniol
04150 BANON
FR
Déposant 9 : LOTHANTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 343277372
Adresse :
7 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 10 : MANON & CIE, SARL
Numéro de SIREN : 707050035
Adresse :
2 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 11 : OLIVIERS & CO, SA
Numéro de SIREN : 404375461
Adresse :
ZA de Pitaugier
04300 MANE
FR
Déposant 12 : TERRE D'OC EVOLUTION, SAS
Numéro de SIREN : 490714128
Adresse :
ZA La Tranche
04180 VILLENEUVE
FR
Mandataire 1 : AGRO'NOVAE DEVELOPPEMENT
Adresse :
11 espace saint pierre
04310 PEYRUIS
FR
Déposant 1 : FROMAGERIE DE BANON, SAS
Numéro de SIREN : 381379817
Adresse :
ROUTE DE CARNIOL
04150 BANON
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE BANON
Adresse :
ROUTE DE CARNIOL
04150 BANON
FR
Déposant 1 : SOCIETE FROMAGERE DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381379817
Adresse :
1419 ROUTE DE CARNIOL
04150 BANON
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 105 | 29 678 | 1 426 | 5 910 |
AH | Fonds commercial | 436 833 | 436 833 | 436 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 068 | 413 | 2 655 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 593 | 2 593 | 2 593 | |
BF | Prêts | 11 213 | 11 213 | 11 213 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | 12 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 497 782 | 30 091 | 467 691 | 469 519 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 315 | 92 315 | 88 187 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 164 568 | 164 568 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 359 747 | 453 | 359 294 | 651 293 |
BZ | Autres créances | 244 483 | 244 483 | 42 169 | |
CF | Disponibilités | 14 033 | 14 033 | 41 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | 4 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 881 242 | 453 | 880 789 | 945 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 024 | 30 544 | 1 348 480 | 1 415 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 100 | 150 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 904 | 149 904 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 010 | 15 010 | ||
DG | Autres réserves | 16 696 | 224 | ||
DH | Report à nouveau | -24 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632 | 40 923 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 567 | 16 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 909 | 347 905 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 665 | 80 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 445 | 408 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 135 | 300 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 987 | 277 868 | ||
EA | Autres dettes | 6 339 | 651 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 571 | 1 067 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 480 | 1 415 426 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 571 | 1 067 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540 | 5 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 026 | 2 870 026 | 2 431 626 | |
FG | Production vendue services | 9 058 | 9 058 | 6 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 879 084 | 2 879 084 | 2 437 872 | |
FM | Production stockée | 46 314 | 85 446 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 925 837 | 2 524 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 230 849 | 974 546 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 128 | 70 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 679 | 588 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286 | 30 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 764 | 590 897 | ||
FZ | Charges sociales | 210 706 | 196 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 896 | 51 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 | 531 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 739 414 | 2 504 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 423 | 19 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 10 716 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 10 716 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 912 | -10 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 511 | 9 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795 | 14 547 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 | 234 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422 | 248 661 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507 | 11 436 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 488 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507 | 240 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 915 | 7 738 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 085 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 710 | -24 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 258 | 2 772 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 627 | 2 731 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 165 632 | 40 923 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 832 | 40 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195 | 4 483 | 29 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 | 413 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 195 | 4 896 | 30 091 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 531 | 360 | 436 | 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 | 360 | 438 | 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 | 360 | 438 | 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 360 | 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 213 | 11 213 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 970 | 12 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 041 | 2 041 | ||
UX | Autres créances clients | 357 706 | 357 706 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | 800 | ||
VB | T. V. A. | 8 797 | 8 797 | ||
VC | Groupe et associés | 234 484 | 234 484 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 | 402 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 098 | 6 098 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 512 | 634 512 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 665 | 45 665 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 445 | 179 445 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 135 | 342 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 237 | 183 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339 | 59 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 410 | 23 410 | ||
VI | Groupe et associés | 5 688 | 5 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 | 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 571 | 839 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542 |