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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 076 | 14 076 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 435 | 67 843 | 4 591 | 3 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 596 | 21 398 | 22 198 | 996 |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 | 364 | 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 528 | 10 528 | 1 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 371 | 103 318 | 73 053 | 41 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 914 | 6 573 | 91 341 | 79 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 249 379 | 13 873 | 235 506 | 345 748 |
BZ | Autres créances | 46 200 | 46 200 | 55 286 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 213 267 | 912 | 212 354 | 212 852 |
CF | Disponibilités | 262 724 | 262 724 | 184 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 866 | 22 866 | 22 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 892 353 | 21 358 | 870 995 | 899 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 725 | 124 677 | 944 048 | 941 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 030 | 37 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 703 | 3 703 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 636 718 | 616 181 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 563 | 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402 | 20 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 727 417 | 678 015 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | 7 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957 | 180 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 153 | 79 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 827 | 3 742 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 648 | |||
EC | TOTAL (IV) | 216 630 | 263 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 944 048 | 941 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 630 | 263 294 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 503 | 1 337 503 | 1 390 332 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 566 | 10 626 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 358 131 | 1 401 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 557 | 408 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 533 | 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 876 | 417 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 057 | 13 268 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 373 | 399 876 | ||
FZ | Charges sociales | 127 810 | 119 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 467 | 9 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573 | 10 093 | ||
GE | Autres charges | 190 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 373 | 1 380 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 758 | 20 424 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 259 | 588 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 096 | 2 479 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 769 | 3 561 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 912 | 414 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 316 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 229 | 3 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 540 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 299 | 20 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 445 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 | 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 103 | -445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 468 | 1 404 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 065 | 1 384 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 402 | 20 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 4 492 | 14 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 941 | 5 467 | 8 167 | 89 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511 | 5 467 | 12 659 | 103 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 093 | 6 573 | 10 093 | 6 573 |
6T | Sur comptes clients | 13 873 | 13 873 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 414 | 912 | 414 | 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 381 | 7 485 | 10 508 | 21 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 573 | 10 093 | ||
UG | - Financières | 912 | 414 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 528 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 356 | |||
UX | Autres créances clients | 233 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 693 | |||
VB | T. V. A. | 11 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 340 | 318 447 | 10 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 957 | 116 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 450 | 19 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 844 | 37 844 | ||
VW | T.V.A. | 25 891 | 25 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967 | 2 967 | ||
VI | Groupe et associés | 7 | 7 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 | 4 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 648 | 8 648 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 630 | 216 630 |