Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 599 900 | 1 599 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 668 | 137 142 | 276 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 013 568 | 137 142 | 1 876 425 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 059 | 7 059 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 592 | 195 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 144 | 323 144 | ||
BZ | Autres créances | 153 156 | 153 156 | ||
CF | Disponibilités | 31 983 | 31 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 887 | 32 887 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 824 | 743 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 392 | 137 142 | 2 620 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 765 025 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 211 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 840 | |||
EA | Autres dettes | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 433 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 832 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 153 | |||
FZ | Charges sociales | 172 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 211 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 715 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 881 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 211 | 23 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 211 | 23 211 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 144 | 323 144 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 56 034 | 56 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112 | 97 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 888 | 32 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189 | 509 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 000 | 475 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 739 | 180 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 402 | 56 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 855 | 99 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 746 | 10 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838 | 8 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 014 | 832 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 599 900 | 1 599 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 668 | 137 142 | 276 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 013 568 | 137 142 | 1 876 425 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 059 | 7 059 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 592 | 195 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 144 | 323 144 | ||
BZ | Autres créances | 153 156 | 153 156 | ||
CF | Disponibilités | 31 983 | 31 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 887 | 32 887 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 824 | 743 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 392 | 137 142 | 2 620 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 765 025 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 211 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 840 | |||
EA | Autres dettes | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 433 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 832 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 153 | |||
FZ | Charges sociales | 172 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 211 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 715 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 881 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 211 | 23 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 211 | 23 211 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 144 | 323 144 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 56 034 | 56 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112 | 97 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 888 | 32 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189 | 509 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 000 | 475 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 739 | 180 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 402 | 56 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 855 | 99 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 746 | 10 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838 | 8 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 014 | 832 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 599 900 | 1 599 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 668 | 137 142 | 276 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 013 568 | 137 142 | 1 876 425 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 059 | 7 059 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 195 592 | 195 592 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 144 | 323 144 | ||
BZ | Autres créances | 153 156 | 153 156 | ||
CF | Disponibilités | 31 983 | 31 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 887 | 32 887 | ||
CJ | TOTAL (II) | 743 824 | 743 824 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 392 | 137 142 | 2 620 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 974 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 765 025 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 211 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 211 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 840 | |||
EA | Autres dettes | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 832 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 014 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 592 754 | 2 841 054 | 3 433 809 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 433 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 832 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 519 153 | |||
FZ | Charges sociales | 172 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 211 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 715 193 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 378 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 378 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 292 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 092 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 404 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 881 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 974 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 288 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793 | 1 651 | 137 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 211 | 23 211 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 211 | 23 211 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 211 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 323 144 | 323 144 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 | 10 | ||
VB | T. V. A. | 56 034 | 56 034 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112 | 97 112 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 888 | 32 888 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189 | 509 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 000 | 475 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 739 | 180 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 402 | 56 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 855 | 99 855 | ||
VW | T.V.A. | 10 746 | 10 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838 | 8 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 014 | 832 014 |