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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 500 | 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 | 1 515 | 27 | |
AP | Constructions | 24 460 | 14 902 | 9 557 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 538 | 55 781 | 4 757 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 | 2 | ||
CU | Autres participations | 425 | 425 | ||
BF | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
BJ | TOTAL (I) | 93 999 | 72 199 | 21 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 939 | 27 629 | 19 310 | |
BZ | Autres créances | 1 941 495 | 1 941 495 | ||
CF | Disponibilités | 905 | 905 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 989 341 | 27 629 | 1 961 712 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 340 | 99 829 | 1 983 511 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 013 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 760 114 | |||
DP | Provisions pour risques | 69 549 | |||
DR | TOTAL (III) | 69 549 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 224 | |||
EA | Autres dettes | 117 587 | |||
EC | TOTAL (IV) | 153 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 511 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 686 | 34 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 686 | 34 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 875 | |||
FQ | Autres produits | 8 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 37 847 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088 | |||
FZ | Charges sociales | -6 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 871 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 713 | |||
GE | Autres charges | 9 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 105 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 138 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 090 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 076 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 013 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 | 1 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 684 | 70 684 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 199 | 72 199 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 549 | 69 549 | ||
6T | Sur comptes clients | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 399 | 38 769 | 27 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 135 948 | 38 769 | 97 178 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 713 | 38 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 765 | 4 765 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 763 | 1 763 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 939 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 929 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 422 | |||
VB | T. V. A. | 92 975 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 964 | 1 994 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 077 | 5 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537 | 16 537 | ||
VW | T.V.A. | 13 686 | 13 686 | ||
VI | Groupe et associés | 960 | 960 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 587 | 117 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848 | 153 848 |