Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 777 | 39 777 | ||
AH | Fonds commercial | 1 371 576 | 60 317 | 1 311 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 326 | 14 326 | ||
AN | Terrains | 33 248 | 30 279 | 2 969 | |
AP | Constructions | 168 868 | 131 005 | 37 863 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 854 | 158 477 | 11 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 131 006 | 8 989 278 | 9 141 728 | |
CU | Autres participations | 856 | 856 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 069 | 11 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 940 580 | 9 423 458 | 10 517 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 650 088 | 31 016 | 5 619 072 | |
BZ | Autres créances | 567 124 | 567 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 011 689 | 1 011 689 | ||
CF | Disponibilités | 2 879 659 | 2 879 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 734 | 63 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 172 294 | 31 016 | 10 141 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 875 | 9 454 474 | 20 658 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 095 | |||
DG | Autres réserves | 294 713 | |||
DH | Report à nouveau | 3 010 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 794 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 200 088 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 744 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 811 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 965 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 493 301 | |||
EA | Autres dettes | 58 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 458 312 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 400 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 654 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 074 557 | 1 969 769 | 29 044 326 | |
FO | Subventions d’exploitation | 78 097 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791 515 | |||
FQ | Autres produits | 871 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 914 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 299 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 215 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 080 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 569 160 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 163 163 | |||
FZ | Charges sociales | 2 292 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 159 095 | |||
GE | Autres charges | 43 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 723 646 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 191 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 905 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 905 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 703 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 798 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 364 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 393 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 488 641 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 443 061 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 486 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 423 353 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 335 559 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 794 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 350 196 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 764 067 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 947 | 63 472 | 114 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 395 138 | 2 095 624 | 181 723 | 9 309 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 446 085 | 2 159 096 | 181 723 | 9 423 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 258 248 | |||
6T | Sur comptes clients | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 467 | 27 447 | 31 016 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 467 | 285 695 | 31 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 996 | 27 447 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 258 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 069 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 779 | |||
UX | Autres créances clients | 5 616 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 48 865 | |||
VB | T. V. A. | 200 195 | |||
VP | Divers | 12 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 015 | 6 280 946 | 11 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466 665 | 1 888 813 | 6 702 169 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 773 | 4 773 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 965 | 1 621 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 801 771 | 801 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 235 | 671 235 | ||
VW | T.V.A. | 1 017 739 | 1 017 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 | 2 556 | ||
VI | Groupe et associés | 1 811 038 | 1 811 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805 | 58 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 626 | 7 878 773 | 6 702 169 | 875 683 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 303 594 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 904 |