Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 138 875 | 138 875 | ||
AP | Constructions | 2 406 976 | 1 251 947 | 1 155 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203 021 | 7 193 246 | 2 009 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 307 | 243 047 | 44 260 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 015 | 95 015 | ||
AX | Avances et acomptes | 85 848 | 85 848 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 341 105 | 8 688 240 | 3 652 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 182 | 117 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 889 009 | 2 889 009 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 218 | 695 218 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 663 355 | 663 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
BZ | Autres créances | 355 815 | 355 815 | ||
CF | Disponibilités | 3 739 176 | 3 739 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 583 218 | 11 583 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 323 | 8 688 240 | 15 236 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 755 | |||
DK | Provisions réglementées | 927 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 036 093 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 019 | |||
EA | Autres dettes | 578 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 063 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 493 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 602 | 64 602 | ||
FD | Production vendue biens | 12 516 573 | 14 145 717 | 26 662 290 | |
FG | Production vendue services | 4 840 | 4 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 521 413 | 14 210 319 | 26 731 733 | |
FM | Production stockée | -2 081 135 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 982 | |||
FQ | Autres produits | 153 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 872 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 869 562 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 104 152 | |||
FZ | Charges sociales | 728 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 372 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 677 | |||
GE | Autres charges | 28 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 453 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 398 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 546 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 755 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 857 658 | 123 143 | 53 463 | 927 338 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 830 | 3 677 | 136 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 990 488 | 126 820 | 53 463 | 1 063 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 677 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 143 | 53 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
UX | Autres créances clients | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
VP | Divers | 355 815 | 355 815 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 382 | 3 479 278 | 2 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 767 | 254 778 | 708 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 663 | 1 135 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 904 019 | 904 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 787 | 2 059 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 483 | 4 354 493 | 708 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 138 875 | 138 875 | ||
AP | Constructions | 2 406 976 | 1 251 947 | 1 155 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203 021 | 7 193 246 | 2 009 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 307 | 243 047 | 44 260 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 015 | 95 015 | ||
AX | Avances et acomptes | 85 848 | 85 848 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 341 105 | 8 688 240 | 3 652 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 182 | 117 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 889 009 | 2 889 009 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 218 | 695 218 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 663 355 | 663 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
BZ | Autres créances | 355 815 | 355 815 | ||
CF | Disponibilités | 3 739 176 | 3 739 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 583 218 | 11 583 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 323 | 8 688 240 | 15 236 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 755 | |||
DK | Provisions réglementées | 927 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 036 093 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 019 | |||
EA | Autres dettes | 578 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 063 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 493 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 602 | 64 602 | ||
FD | Production vendue biens | 12 516 573 | 14 145 717 | 26 662 290 | |
FG | Production vendue services | 4 840 | 4 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 521 413 | 14 210 319 | 26 731 733 | |
FM | Production stockée | -2 081 135 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 982 | |||
FQ | Autres produits | 153 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 872 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 869 562 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 104 152 | |||
FZ | Charges sociales | 728 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 372 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 677 | |||
GE | Autres charges | 28 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 453 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 398 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 546 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 755 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 857 658 | 123 143 | 53 463 | 927 338 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 830 | 3 677 | 136 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 990 488 | 126 820 | 53 463 | 1 063 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 677 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 143 | 53 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
UX | Autres créances clients | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
VP | Divers | 355 815 | 355 815 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 382 | 3 479 278 | 2 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 767 | 254 778 | 708 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 663 | 1 135 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 904 019 | 904 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 787 | 2 059 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 483 | 4 354 493 | 708 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 138 875 | 138 875 | ||
AP | Constructions | 2 406 976 | 1 251 947 | 1 155 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203 021 | 7 193 246 | 2 009 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 307 | 243 047 | 44 260 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 015 | 95 015 | ||
AX | Avances et acomptes | 85 848 | 85 848 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 341 105 | 8 688 240 | 3 652 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 182 | 117 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 889 009 | 2 889 009 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 218 | 695 218 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 663 355 | 663 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
BZ | Autres créances | 355 815 | 355 815 | ||
CF | Disponibilités | 3 739 176 | 3 739 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 583 218 | 11 583 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 323 | 8 688 240 | 15 236 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 755 | |||
DK | Provisions réglementées | 927 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 036 093 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 019 | |||
EA | Autres dettes | 578 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 063 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 493 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 602 | 64 602 | ||
FD | Production vendue biens | 12 516 573 | 14 145 717 | 26 662 290 | |
FG | Production vendue services | 4 840 | 4 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 521 413 | 14 210 319 | 26 731 733 | |
FM | Production stockée | -2 081 135 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 982 | |||
FQ | Autres produits | 153 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 872 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 869 562 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 104 152 | |||
FZ | Charges sociales | 728 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 372 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 677 | |||
GE | Autres charges | 28 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 453 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 398 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 546 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 755 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 857 658 | 123 143 | 53 463 | 927 338 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 830 | 3 677 | 136 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 990 488 | 126 820 | 53 463 | 1 063 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 677 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 143 | 53 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
UX | Autres créances clients | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
VP | Divers | 355 815 | 355 815 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 382 | 3 479 278 | 2 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 767 | 254 778 | 708 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 663 | 1 135 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 904 019 | 904 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 787 | 2 059 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 483 | 4 354 493 | 708 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 138 875 | 138 875 | ||
AP | Constructions | 2 406 976 | 1 251 947 | 1 155 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 203 021 | 7 193 246 | 2 009 775 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 307 | 243 047 | 44 260 | |
AV | Immobilisations en cours | 95 015 | 95 015 | ||
AX | Avances et acomptes | 85 848 | 85 848 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 341 105 | 8 688 240 | 3 652 864 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 182 | 117 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 889 009 | 2 889 009 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 695 218 | 695 218 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 663 355 | 663 355 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
BZ | Autres créances | 355 815 | 355 815 | ||
CF | Disponibilités | 3 739 176 | 3 739 176 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 583 218 | 11 583 218 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 323 | 8 688 240 | 15 236 083 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 755 | |||
DK | Provisions réglementées | 927 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 036 093 | |||
DQ | Provisions pour charges | 136 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 136 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 014 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 904 019 | |||
EA | Autres dettes | 578 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 063 483 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 083 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 493 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 602 | 64 602 | ||
FD | Production vendue biens | 12 516 573 | 14 145 717 | 26 662 290 | |
FG | Production vendue services | 4 840 | 4 840 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 521 413 | 14 210 319 | 26 731 733 | |
FM | Production stockée | -2 081 135 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 982 | |||
FQ | Autres produits | 153 422 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 872 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 869 562 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 708 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 825 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 104 152 | |||
FZ | Charges sociales | 728 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 543 372 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 677 | |||
GE | Autres charges | 28 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 453 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 419 355 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 481 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 398 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 463 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 805 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 546 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 339 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 297 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 028 542 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 908 755 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 929 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240 | 8 688 240 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 857 658 | 123 143 | 53 463 | 927 338 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 830 | 3 677 | 136 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 990 488 | 126 820 | 53 463 | 1 063 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 677 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 123 143 | 53 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 103 | 2 103 | ||
UX | Autres créances clients | 2 709 206 | 2 709 206 | ||
VP | Divers | 355 815 | 355 815 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 414 258 | 414 258 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 382 | 3 479 278 | 2 103 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 767 | 254 778 | 708 989 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 663 | 1 135 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 904 019 | 904 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 787 | 2 059 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 483 | 4 354 493 | 708 989 |