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de Nemours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 571 244 | 571 244 | 571 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732 | 322 983 | 1 749 | 16 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 347 | 33 262 | 3 084 | 3 777 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BF | Prêts | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 940 047 | 363 868 | 576 178 | 591 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 491 | 7 784 | 1 474 707 | 1 346 645 |
BZ | Autres créances | 560 160 | 560 160 | 640 527 | |
CF | Disponibilités | 418 240 | 418 240 | 101 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 460 892 | 7 784 | 2 453 108 | 2 088 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 939 | 371 652 | 3 029 286 | 2 680 085 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 | 729 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 154 | 8 154 | ||
DH | Report à nouveau | -61 482 | -850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 005 | -735 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -342 602 | -422 597 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 884 | 21 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 884 | 33 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646 | 26 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495 | 1 103 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 549 | 656 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 397 312 | 1 282 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 286 | 2 680 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 005 | 3 068 798 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 | 493 | 753 | |
FG | Production vendue services | 6 631 184 | 4 348 534 | 10 979 718 | 12 086 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 631 677 | 4 348 534 | 10 980 212 | 12 087 428 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 958 | 53 617 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 181 | 12 141 078 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 117 | 278 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 419 198 | 10 489 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 510 | 194 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 242 530 | 1 362 722 | ||
FZ | Charges sociales | 419 716 | 468 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 442 | 41 659 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 865 | |||
GE | Autres charges | 6 393 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 909 | 12 836 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -531 728 | -694 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 166 | 4 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 166 | 4 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 166 | -4 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 894 | -699 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 12 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 12 301 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696 | 30 262 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 | 6 583 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 360 | 48 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 110 | -36 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 431 | 12 153 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 436 | 12 889 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -595 005 | -735 631 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 745 | 2 203 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 263 | 108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 369 950 | 10 442 | 24 147 | 356 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 884 | 31 000 | 64 884 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 996 | 5 212 | 7 784 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 619 | 5 212 | 15 406 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 503 | 31 000 | 5 212 | 80 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 212 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 31 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 473 540 | |||
VB | T. V. A. | 72 460 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 570 | |||
VC | Groupe et associés | 339 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 752 | 2 042 752 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 646 | 26 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 495 | 1 115 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 295 785 | 295 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618 | 208 618 | ||
VW | T.V.A. | 233 614 | 233 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 530 | 29 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 323 800 | 1 323 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 512 | 73 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 005 | 3 307 005 |