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de Nemours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 870 | 12 387 | 160 483 | 160 483 |
AH | Fonds commercial | 376 029 | 376 029 | 215 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 483 | -160 483 | ||
AN | Terrains | 3 203 454 | 989 922 | 2 213 532 | 2 247 128 |
AP | Constructions | 7 961 109 | 6 740 566 | 1 220 543 | 1 222 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593 | 618 639 | 61 953 | 52 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 548 469 | 492 728 | 55 740 | 33 326 |
AV | Immobilisations en cours | 222 309 | |||
CU | Autres participations | 17 496 580 | 6 532 100 | 10 964 480 | 11 972 480 |
BF | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 443 057 | 15 546 827 | 14 896 230 | 16 127 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 081 866 | 20 884 | 3 060 981 | 2 487 950 |
BZ | Autres créances | 1 013 516 | 1 013 516 | 683 694 | |
CF | Disponibilités | 56 196 | 56 196 | 290 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 527 | 51 527 | 55 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 203 106 | 20 884 | 4 182 221 | 3 517 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164 | 15 567 712 | 19 078 451 | 19 644 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 631 968 | 4 631 968 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105 | 235 105 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 196 | 463 196 | ||
DG | Autres réserves | 835 906 | 835 906 | ||
DH | Report à nouveau | 607 351 | 804 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001 | -197 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 728 526 | 6 773 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 160 000 | 160 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 571 | 9 571 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 571 | 169 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662 | 2 160 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440 | 239 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318 | 956 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 155 989 | 2 220 838 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 13 202 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 621 | 6 475 559 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 523 293 | 635 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 180 354 | 12 701 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451 | 19 644 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466 | 10 984 286 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 263 | 263 | 577 | |
FG | Production vendue services | 15 554 603 | 1 378 666 | 16 933 270 | 16 370 097 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 554 867 | 1 378 666 | 16 933 533 | 16 370 675 |
FO | Subventions d’exploitation | 524 | 2 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289 | 121 627 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408 | 16 496 347 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541 | 220 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 094 774 | 8 645 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664 | 475 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 596 347 | 4 363 251 | ||
FZ | Charges sociales | 1 729 253 | 1 678 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 036 | 298 255 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448 | 6 729 | ||
GE | Autres charges | 4 020 | 5 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087 | 15 694 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 321 | 801 904 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 866 679 | 729 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 866 679 | 729 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000 | 1 407 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 874 | 137 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 433 874 | 1 544 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -567 195 | -814 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 873 | -12 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167 | 106 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167 | 106 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366 | 48 971 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | 1 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164 | 154 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 002 | -48 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 131 | 136 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254 | 17 332 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256 | 17 530 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 001 | -197 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 174 701 | 176 845 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 712 | 52 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 075 | 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387 | 12 387 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851 | 300 036 | 104 031 | 8 841 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238 | 300 036 | 104 031 | 8 854 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 571 | 169 571 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 483 | 160 483 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 25 013 | 14 448 | 18 577 | 20 884 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596 | 1 342 448 | 18 577 | 6 713 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 559 167 | 1 342 448 | 18 577 | 6 883 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 448 | 18 577 | ||
UG | - Financières | 1 328 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 860 | 2 860 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 195 | |||
UX | Autres créances clients | 3 057 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 545 | |||
VB | T. V. A. | 115 107 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495 | |||
VC | Groupe et associés | 741 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860 | 4 149 770 | 1 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564 | 493 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098 | 414 845 | 1 032 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 239 440 | 239 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 318 | 1 137 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 299 | 943 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510 | 561 510 | ||
VW | T.V.A. | 526 993 | 526 993 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186 | 124 186 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027 | 22 027 | ||
VI | Groupe et associés | 5 507 403 | 5 507 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218 | 402 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 523 293 | 104 658 | 418 635 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354 | 10 477 466 | 1 450 831 | 252 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476 |