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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 784 | 1 514 667 | 229 117 | 404 293 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 173 373 | 168 968 | 4 404 | 7 726 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 725 | |||
AP | Constructions | 2 490 442 | 1 728 145 | 762 298 | 508 188 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 280 | 17 473 503 | 1 961 777 | 2 633 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 426 | 708 960 | 28 466 | 27 946 |
AV | Immobilisations en cours | 262 530 | 262 530 | ||
BF | Prêts | 21 483 | 21 483 | 28 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | 2 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 865 967 | 21 594 244 | 3 271 724 | 3 612 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 815 166 | 527 710 | 1 287 456 | 1 396 745 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 435 551 | 52 084 | 383 467 | 284 919 |
BT | Marchandises | 22 244 | 11 665 | 10 579 | 11 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 297 099 | 9 297 099 | 12 827 902 | |
BZ | Autres créances | 700 045 | 700 045 | 2 566 030 | |
CF | Disponibilités | 39 670 | 39 670 | 32 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 894 | 2 894 | 2 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 312 669 | 591 459 | 11 721 210 | 17 124 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 637 | 22 185 703 | 14 992 934 | 20 737 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 415 527 | 415 527 | ||
DH | Report à nouveau | -9 118 688 | -13 306 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
DK | Provisions réglementées | 660 920 | 911 554 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 303 518 | -7 749 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 507 | 153 497 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | 8 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 007 | 161 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 539 | 10 301 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 830 742 | 2 363 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 13 200 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 099 | 15 645 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 150 444 | 28 325 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 992 934 | 20 737 171 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 882 702 | 5 882 702 | 5 962 495 | |
FD | Production vendue biens | 46 551 874 | 553 635 | 47 105 509 | 47 589 354 |
FG | Production vendue services | 303 820 | 13 196 | 317 015 | 313 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 738 395 | 566 831 | 53 305 226 | 53 865 250 |
FM | Production stockée | 100 485 | -116 327 | ||
FN | Production immobilisée | 725 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 9 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 058 | 673 514 | ||
FQ | Autres produits | 36 951 | 60 439 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 084 720 | 54 493 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626 838 | 3 463 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 202 | 1 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 930 | 27 599 595 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 436 | -105 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 097 057 | 8 131 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 797 | 704 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 163 054 | 5 165 455 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 104 | 2 075 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 607 | 1 116 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 459 | 636 669 | ||
GE | Autres charges | 1 908 885 | 852 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 741 368 | 49 642 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 343 352 | 4 850 686 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 618 | 228 231 | ||
GS | Différences négatives de change | 70 | 75 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 188 688 | 228 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 615 | -228 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 154 737 | 4 622 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 794 | 375 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 294 | 375 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 3 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 349 | 25 671 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 336 | 147 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 427 | 176 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 867 | 198 701 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 323 | 78 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 685 482 | 554 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 604 087 | 54 868 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907 287 | 50 680 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 696 800 | 4 187 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 491 | 175 176 | 1 514 667 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 647 | 3 321 | 168 968 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 138 031 | 859 109 | 86 532 | 19 910 608 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643 169 | 1 037 607 | 86 532 | 21 594 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 660 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 911 554 | 105 107 | 355 741 | 660 920 |
4A | Provisions pour litiges | 144 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 832 | 27 229 | 43 053 | 146 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 669 | 591 459 | 636 669 | 591 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 710 055 | 723 795 | 1 035 463 | 1 398 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 591 459 | 636 669 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 132 336 | 398 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 483 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | |||
UX | Autres créances clients | 9 297 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 646 | |||
VB | T. V. A. | 329 215 | |||
VP | Divers | 31 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023 170 | 10 000 038 | 23 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 016 539 | 8 016 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 854 128 | 854 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 684 | 666 684 | ||
VW | T.V.A. | 239 492 | 239 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 438 | 70 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 064 | 81 064 | ||
VI | Groupe et associés | 7 533 897 | 7 533 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 202 | 688 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 444 | 18 150 444 |