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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 62 829 | 62 829 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 497 | 30 497 | ||
AH | Fonds commercial | 2 324 900 | 2 324 900 | 2 324 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 503 | 1 659 911 | 544 592 | 413 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 017 | 542 948 | 70 069 | 38 737 |
AV | Immobilisations en cours | 2 902 | 2 902 | 33 402 | |
BF | Prêts | 249 240 | 249 240 | 231 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 628 | 24 634 | 59 994 | 57 274 |
BJ | TOTAL (I) | 5 577 166 | 2 325 469 | 3 251 697 | 3 099 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700 | 30 700 | 36 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 327 799 | 7 832 | 319 967 | 319 364 |
BZ | Autres créances | 849 511 | 849 511 | 665 833 | |
CF | Disponibilités | 15 086 | 15 086 | 7 310 | |
CH | Charges constatées d’avance | 224 362 | 224 362 | 270 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 447 459 | 7 832 | 1 439 627 | 1 299 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 624 | 2 333 300 | 4 691 324 | 4 398 332 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 765 | 813 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | -16 569 | 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 683 | -16 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 731 629 | 964 946 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 314 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 314 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 520 | 330 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 988 | 761 281 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990 | 7 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 281 | 599 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 098 048 | 1 317 591 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 101 180 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 879 695 | 3 119 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 324 | 4 398 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 664 514 | 10 664 514 | 10 686 441 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 886 | 1 822 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 482 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 23 377 | 17 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 936 259 | 10 712 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 069 779 | 3 098 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 476 | 437 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 775 749 | 3 654 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 700 912 | 1 677 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 760 | 137 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 832 | 5 155 | ||
GE | Autres charges | 715 402 | 859 082 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 920 910 | 9 869 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 349 | 842 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 711 | 19 487 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 711 | 19 487 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 389 | -19 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 993 960 | 822 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 572 | 37 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802 | 1 803 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 329 890 | 38 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 071 | 18 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 915 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 985 | 519 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 095 | -480 556 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868 | 186 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 314 | 172 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 470 | 10 751 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 788 | 10 768 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 683 | -16 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 979 | 15 150 | 62 829 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 147 | 35 147 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 654 | 169 760 | 199 556 | 2 202 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 780 | 169 760 | 214 706 | 2 300 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 314 133 | 234 133 | 80 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 305 000 | 305 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 516 | 9 516 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 349 | 7 832 | 12 349 | 7 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 499 | 7 832 | 326 865 | 32 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 665 632 | 7 832 | 560 998 | 112 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 249 240 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 84 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 484 | |||
UX | Autres créances clients | 319 315 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
VB | T. V. A. | 55 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 541 | 1 393 188 | 342 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 520 | 364 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 281 | 365 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 049 | 478 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 926 | 396 926 | ||
VW | T.V.A. | 146 482 | 146 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 590 | 76 590 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 1 040 988 | 1 040 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 704 | 2 869 704 |