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Mandataire 1 : IPSILON, Mme NIETO-FOULQUIER Laura
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Numéro de SIREN : 642016166
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Numéro de SIREN : 642016166
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme NIETO FOULQUIER Laura
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Numéro de SIREN : 642016166
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme GUILLERMARD Aude
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63 Avenue du Général Leclerc
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Adresse :
LES TECHNODES
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme GUILLERMARD AUDE
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG-LA-REINE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 633 761 | 12 295 431 | 338 330 | |
AH | Fonds commercial | 60 872 811 | 52 408 143 | 8 464 669 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 480 535 | 1 129 984 | 10 350 551 | |
AN | Terrains | 38 450 452 | 19 860 321 | 18 590 131 | |
AP | Constructions | 23 028 088 | 18 252 400 | 4 775 687 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 224 675 | 96 165 322 | 28 059 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 849 802 | 5 091 835 | 1 757 967 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 920 837 | 2 920 837 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 801 | 7 801 | ||
CU | Autres participations | 2 977 453 | 34 900 | 2 942 553 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 289 | 20 289 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
BJ | TOTAL (I) | 283 690 472 | 205 258 624 | 78 431 848 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 423 996 | 6 423 996 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 113 | 104 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 146 839 | 1 603 436 | 21 543 403 | |
BZ | Autres créances | 29 334 798 | 112 000 | 29 222 798 | |
CF | Disponibilités | 7 182 741 | 7 182 741 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 200 | 519 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 66 711 685 | 1 715 436 | 64 996 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402 157 | 206 974 060 | 143 428 098 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 159 732 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 168 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 715 973 | |||
DH | Report à nouveau | -15 183 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000 762 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 279 831 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 316 491 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 611 377 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 832 958 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 120 563 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 953 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078 020 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 433 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 476 465 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | |||
EA | Autres dettes | 2 700 210 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 150 085 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 428 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815 521 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 123 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 379 906 | 3 379 906 | ||
FD | Production vendue biens | 277 388 836 | 16 908 | 277 405 744 | |
FG | Production vendue services | 102 027 747 | 60 120 | 102 087 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 382 796 489 | 77 028 | 382 873 517 | |
FN | Production immobilisée | 43 701 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 193 830 | |||
FQ | Autres produits | 49 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 160 208 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604 752 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 319 461 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 390 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799 188 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 249 599 | |||
FZ | Charges sociales | 12 321 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 686 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 780 | |||
GE | Autres charges | 1 681 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 422 022 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 861 930 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 191 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 542 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 420 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 461 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 000 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 041 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 642 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603 224 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836 006 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 730 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 252 675 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 253 437 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 000 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 559 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 662 221 | 2 171 336 | 65 833 557 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 022 376 | 9 514 864 | 2 442 139 | 139 095 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 684 598 | 11 686 200 | 2 442 139 | 204 928 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 316 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 500 039 | 1 174 170 | 357 719 | 6 316 491 |
4A | Provisions pour litiges | 1 668 859 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 806 563 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 478 099 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 350 097 | 1 000 780 | 1 397 356 | 6 953 521 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 290 010 | 1 303 | 16 537 | 274 776 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 34 900 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 266 911 | 1 069 619 | 1 733 094 | 1 603 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 96 000 | 16 000 | 112 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 110 | 1 086 922 | 1 749 631 | 2 045 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 558 247 | 3 261 873 | 3 504 707 | 15 315 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 070 399 | 2 634 472 | ||
UG | - Financières | 16 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 474 | 870 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 223 969 | 223 969 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 535 531 | |||
UX | Autres créances clients | 21 611 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 839 | |||
VB | T. V. A. | 10 361 838 | |||
VP | Divers | 4 251 095 | |||
VC | Groupe et associés | 139 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559 569 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 224 805 | 53 224 805 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 123 | 55 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 960 293 | 83 960 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 010 113 | 6 010 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181 777 | 4 181 777 | ||
VW | T.V.A. | 2 326 554 | 2 326 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958 021 | 2 958 021 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530 430 | 2 530 430 | ||
VI | Groupe et associés | 45 078 020 | 45 078 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 210 | 2 700 210 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 980 | 14 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815 521 | 149 815 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719 |