Déposant 1 : SCIENCES-U FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431919067
Adresse :
11/13 rue Camille PELLETAN
92120 MONTROUGE
FR
Mandataire 1 : SCIENCES-U FRANCE, M. Michael SUFFIT-DECOSSE
Adresse :
11/13 rue Camille PELLETAN
92120 MONTROUGE
FR
Bénéficiare 1 : EDUCTIVE
Bénéficiare 1 : MAESTRIS, SAS
Numéro de SIREN : 423806355
Adresse :
Chemin DE SAINT LAMBERT ACTI PARC II - BATIMENT D
13821 La Penne-sur-Huveaune
FR
Bénéficiare 2 : SCIENCES-U LYON, SAS
Numéro de SIREN : 351765870
Adresse :
53 Cours Albert Thomas
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 3 : ICCA FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 412662090
Adresse :
46 rue de la Justice
51100 Reims
FR
Bénéficiare 4 : SCIENCES-U LILLE, SAS
Numéro de SIREN : 399553130
Adresse :
159-161 boulevard de la Liberté
59800 Lille
FR
Bénéficiare 5 : SCIENCES-U PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 339834384
Adresse :
11-13 rue Camille Pelletan
92120 Montrouge
FR
Déposant 1 : SCIENCES-U LYON, SAS
Numéro de SIREN : 351765870
Adresse :
53 cours Albert Thomas
69003 Lyon
FR
Déposant 2 : SCIENCES-U LILLE, SAS
Numéro de SIREN : 399553130
Adresse :
159-161 boulevard de la Liberté
59000 Lille
FR
Déposant 3 : SCIENCES-U PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 339834384
Adresse :
11-13 rue Camille Pelletan
92120 Montrouge
FR
Déposant 4 : ICCA FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 412662090
Adresse :
46 rue de la Justice
51100 Reims
FR
Déposant 5 : MAESTRIS, SAS
Numéro de SIREN : 423806355
Adresse :
684 avenue du Club Hippique
13090 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : GIE EDUCTIVE, Mme NAHON Adeline
Adresse :
684 avenue du club Hippique
13090 Aix-en-Provence
FR
Bénéficiare 1 : EDUCTIVE
Bénéficiare 1 : MAESTRIS, SAS
Numéro de SIREN : 423806355
Adresse :
Chemin DE SAINT LAMBERT ACTI PARC II - BATIMENT D
13821 La Penne-sur-Huveaune
FR
Bénéficiare 2 : SCIENCES-U LYON, SAS
Numéro de SIREN : 351765870
Adresse :
53 Cours Albert Thomas
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 3 : ICCA FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 412662090
Adresse :
46 rue de la Justice
51100 Reims
FR
Bénéficiare 4 : SCIENCES-U LILLE, SAS
Numéro de SIREN : 399553130
Adresse :
159-161 boulevard de la Liberté
59800 Lille
FR
Bénéficiare 5 : SCIENCES-U PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 339834384
Adresse :
11-13 rue Camille Pelletan
92120 Montrouge
FR
Déposant 1 : EDUCTVE, SAS
Numéro de SIREN : 431919067
Adresse :
11/13 rue Camille Pelletan
92120 MONTROUGE
FR
Mandataire 1 : EDUCTIVE, M. LEON Rodolphe
Adresse :
Résidence l'Esculape, 10 AVENUE Sainte Anne, BP 154
13723 MARIGNANE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ESCPM LILLE
Bénéficiare 1 : MAESTRIS
Bénéficiare 1 : SCIENCES-U FRANCE
Bénéficiare 1 : SCIENCES U PARIS
Bénéficiare 1 : ICCA FORMATION
Bénéficiare 1 : EDUCTIVE
Bénéficiare 1 : SCIENCES-U PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 339834384
Adresse :
11-13 rue Camille Pelletan
92120 Montrouge
FR
Bénéficiare 2 : ESCPM-LILLE, SAS
Numéro de SIREN : 524018678
Adresse :
239 rue du Jardin des Plantes
59000 Lille
FR
Bénéficiare 3 : ICCA FORMATION, SAS
Numéro de SIREN : 412662090
Adresse :
46 rue de la Justice
51100 Reims
FR
Bénéficiare 4 : MAESTRIS, SAS
Numéro de SIREN : 423806355
Adresse :
ACTI PARC II - BATIMENT D1 CHEMIN SAINT LAMBERT
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 588 | 11 588 | ||
AH | Fonds commercial | 832 067 | 39 572 | 792 495 | 382 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750 | 16 819 | 8 931 | 15 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 078 | 204 658 | 240 420 | 276 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 765 | 36 765 | 25 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 351 247 | 272 636 | 1 078 611 | 699 358 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 638 367 | 35 823 | 602 544 | 471 254 |
BZ | Autres créances | 32 623 | 32 623 | 17 | |
CF | Disponibilités | 198 410 | 198 410 | 55 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 521 | 48 521 | 58 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 920 | 35 823 | 882 097 | 600 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 167 | 308 460 | 1 960 708 | 1 299 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -126 072 | -95 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055 | -30 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 983 | 133 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 339 | 481 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 560 | 165 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 859 | 31 538 | ||
EA | Autres dettes | 3 521 | 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 571 446 | 486 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 725 | 1 166 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 708 | 1 299 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 726 | 1 166 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 450 | 7 904 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 925 | 1 055 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 350 | 474 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 870 | 36 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 223 | 348 336 | ||
FZ | Charges sociales | 98 602 | 92 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 763 | 49 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 453 | 16 734 | ||
GE | Autres charges | 75 008 | 46 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 268 | 1 063 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 658 | -7 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 434 | 11 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 434 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 434 | -11 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 224 | -18 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 3 086 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 428 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 528 | 33 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 382 | 70 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382 | 70 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 146 | -37 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 315 | -25 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 453 | 1 089 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 399 | 1 119 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 055 | -30 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588 | 11 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 714 | 45 763 | 221 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 301 | 45 763 | 233 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 450 000 | 410 428 | 39 572 | |
6T | Sur comptes clients | 28 537 | 16 453 | 9 166 | 35 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 027 | |||
UX | Autres créances clients | 594 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 23 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258 | 719 493 | 36 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 299 | 221 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 705 | 16 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647 | 19 647 | ||
VW | T.V.A. | 31 848 | 31 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 623 339 | 623 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 | 3 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 571 446 | 571 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 446 | 1 494 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 588 | 11 588 | ||
AH | Fonds commercial | 832 067 | 39 572 | 792 495 | 382 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750 | 16 819 | 8 931 | 15 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 078 | 204 658 | 240 420 | 276 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 765 | 36 765 | 25 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 351 247 | 272 636 | 1 078 611 | 699 358 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 638 367 | 35 823 | 602 544 | 471 254 |
BZ | Autres créances | 32 623 | 32 623 | 17 | |
CF | Disponibilités | 198 410 | 198 410 | 55 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 521 | 48 521 | 58 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 920 | 35 823 | 882 097 | 600 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 167 | 308 460 | 1 960 708 | 1 299 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -126 072 | -95 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055 | -30 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 983 | 133 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 339 | 481 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 560 | 165 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 859 | 31 538 | ||
EA | Autres dettes | 3 521 | 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 571 446 | 486 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 725 | 1 166 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 708 | 1 299 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 726 | 1 166 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 450 | 7 904 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 925 | 1 055 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 350 | 474 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 870 | 36 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 223 | 348 336 | ||
FZ | Charges sociales | 98 602 | 92 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 763 | 49 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 453 | 16 734 | ||
GE | Autres charges | 75 008 | 46 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 268 | 1 063 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 658 | -7 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 434 | 11 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 434 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 434 | -11 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 224 | -18 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 3 086 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 428 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 528 | 33 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 382 | 70 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382 | 70 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 146 | -37 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 315 | -25 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 453 | 1 089 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 399 | 1 119 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 055 | -30 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588 | 11 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 714 | 45 763 | 221 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 301 | 45 763 | 233 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 450 000 | 410 428 | 39 572 | |
6T | Sur comptes clients | 28 537 | 16 453 | 9 166 | 35 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 027 | |||
UX | Autres créances clients | 594 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 23 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258 | 719 493 | 36 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 299 | 221 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 705 | 16 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647 | 19 647 | ||
VW | T.V.A. | 31 848 | 31 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 623 339 | 623 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 | 3 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 571 446 | 571 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 446 | 1 494 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 588 | 11 588 | ||
AH | Fonds commercial | 832 067 | 39 572 | 792 495 | 382 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750 | 16 819 | 8 931 | 15 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 078 | 204 658 | 240 420 | 276 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 765 | 36 765 | 25 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 351 247 | 272 636 | 1 078 611 | 699 358 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 231 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 638 367 | 35 823 | 602 544 | 471 254 |
BZ | Autres créances | 32 623 | 32 623 | 17 | |
CF | Disponibilités | 198 410 | 198 410 | 55 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 521 | 48 521 | 58 643 | |
CJ | TOTAL (II) | 917 920 | 35 823 | 882 097 | 600 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 167 | 308 460 | 1 960 708 | 1 299 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -126 072 | -95 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 055 | -30 201 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 983 | 133 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 339 | 481 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 560 | 165 957 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 859 | 31 538 | ||
EA | Autres dettes | 3 521 | 103 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 571 446 | 486 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 725 | 1 166 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 708 | 1 299 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 726 | 1 166 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 464 | 1 017 439 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 607 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 450 | 7 904 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 233 925 | 1 055 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 350 | 474 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 870 | 36 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 223 | 348 336 | ||
FZ | Charges sociales | 98 602 | 92 368 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 763 | 49 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 453 | 16 734 | ||
GE | Autres charges | 75 008 | 46 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 268 | 1 063 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 658 | -7 952 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 434 | 11 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 434 | 11 013 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 434 | -11 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 224 | -18 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 3 086 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 428 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 528 | 33 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 382 | 70 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382 | 70 153 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 395 146 | -37 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 315 | -25 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 453 | 1 089 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 399 | 1 119 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 055 | -30 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588 | 11 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 714 | 45 763 | 221 477 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 301 | 45 763 | 233 064 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 450 000 | 410 428 | 39 572 | |
6T | Sur comptes clients | 28 537 | 16 453 | 9 166 | 35 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 537 | 16 453 | 419 594 | 75 395 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 765 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 027 | |||
UX | Autres créances clients | 594 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
VB | T. V. A. | 23 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 258 | 719 493 | 36 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 299 | 221 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 705 | 16 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647 | 19 647 | ||
VW | T.V.A. | 31 848 | 31 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642 | 6 642 | ||
VI | Groupe et associés | 623 339 | 623 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 | 3 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 571 446 | 571 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 446 | 1 494 446 |