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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 7 200 | 1 190 | |
BF | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 200 | 7 200 | 9 000 | 1 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 718 866 | 718 866 | 564 678 | |
BZ | Autres créances | 466 227 | 466 227 | 352 871 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 734 | 734 | 54 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 185 827 | 1 185 827 | 972 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 027 | 7 200 | 1 194 827 | 974 010 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 510 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | -781 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 214 | -521 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 791 | -1 302 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 37 900 | 34 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 900 | 63 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 | 6 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 774 | 992 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177 | 324 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 746 235 | 725 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 473 | |||
EA | Autres dettes | 32 942 | 162 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 827 | 974 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 136 | 2 213 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 5 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 561 116 | 3 561 116 | 3 331 801 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 775 979 | 3 333 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 879 | 27 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 241 547 | 1 392 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 609 | 109 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 787 483 | 1 653 006 | ||
FZ | Charges sociales | 693 186 | 660 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 | 2 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967 | 11 654 | ||
GE | Autres charges | 2 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 106 | 3 856 293 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 127 | -523 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 575 | 6 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 575 | 6 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 575 | -6 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 702 | -529 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500 | 13 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | 13 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 012 | 5 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012 | 5 602 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 488 | 7 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 479 | 3 346 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 693 | 3 868 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 214 | -521 533 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 214 860 | 1 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010 | 1 190 | 7 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 433 | 2 967 | 28 500 | 37 900 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 | 9 000 | ||
UX | Autres créances clients | 718 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 869 | |||
VB | T. V. A. | 87 603 | |||
VC | Groupe et associés | 291 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 827 | 1 194 827 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 | 1 007 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 | 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 177 | 220 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 985 | 389 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 786 | 321 786 | ||
VW | T.V.A. | 24 802 | 24 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662 | 9 662 | ||
VI | Groupe et associés | 150 063 | 150 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 942 | 32 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 136 | 1 151 136 |