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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 200 | 25 200 | 4 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 850 | 11 497 | 6 353 | 8 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 279 | 2 053 | 4 226 | 5 054 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 978 | 11 978 | 11 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 306 | 38 750 | 22 557 | 29 951 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 435 307 | 2 435 307 | 3 633 346 | |
BZ | Autres créances | 1 550 689 | 1 550 689 | 2 386 439 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 176 062 | 176 062 | 123 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 162 057 | 4 162 057 | 6 143 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 363 | 38 750 | 4 184 614 | 6 173 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 513 675 | |||
DH | Report à nouveau | 5 438 | 5 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 732 | 518 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 438 381 | 574 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 960 | 41 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 423 | 33 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 383 | 74 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 | 3 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 973 | 1 574 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 774 | 1 781 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 715 228 | 1 706 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 238 | |||
EA | Autres dettes | 225 373 | 456 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 614 | 6 173 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 850 | 5 525 648 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 | 2 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 092 077 | 14 092 077 | 15 153 917 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 382 | 92 247 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 123 722 | 15 247 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 252 045 | 7 974 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 072 | 255 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 948 471 | 4 784 296 | ||
FZ | Charges sociales | 1 718 224 | 1 656 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 544 | 11 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 401 | 21 286 | ||
GE | Autres charges | 1 564 | 2 049 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 155 321 | 14 721 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 599 | 525 978 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 059 | 21 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 059 | 21 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 038 | -21 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 637 | 504 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 290 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135 | 7 463 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | 7 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 095 | 13 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 743 | 15 269 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 475 | 14 750 570 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 732 | 518 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 382 | 84 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035 | 4 165 | 25 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171 | 3 379 | 13 550 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205 | 7 544 | 38 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 022 | 93 361 | 167 383 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 401 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 960 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 978 | |||
UX | Autres créances clients | 2 435 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 840 | |||
VB | T. V. A. | 456 405 | |||
VP | Divers | 4 099 | |||
VC | Groupe et associés | 790 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 035 | 4 162 057 | 11 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 | 502 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 439 774 | 1 439 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 912 980 | 912 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 114 | 792 114 | ||
VW | T.V.A. | 10 133 | 10 133 | ||
VI | Groupe et associés | 197 523 | 197 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 373 | 225 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 850 | 3 578 850 |