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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 400 | 32 400 | 5 356 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 350 | 3 047 202 | 200 148 | 393 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 048 | 8 861 | 13 187 | 14 454 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 912 | 3 912 | 3 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 710 | 3 088 463 | 217 247 | 419 372 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 227 747 | 4 227 747 | 6 917 865 | |
BZ | Autres créances | 4 715 067 | 4 715 067 | 3 764 513 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 192 381 | 192 381 | 376 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 135 195 | 9 135 195 | 11 059 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 906 | 3 088 463 | 9 352 443 | 11 478 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 946 | 408 946 | ||
DH | Report à nouveau | -408 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 498 | -408 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 497 | 49 999 | ||
DP | Provisions pour risques | 589 500 | 33 205 | ||
DQ | Provisions pour charges | 319 143 | 273 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 908 643 | 306 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111 | 11 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 | 4 171 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 947 | 4 423 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 933 | 2 198 250 | ||
EA | Autres dettes | 170 644 | 316 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 443 | 11 478 697 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 302 | 11 122 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050 | 6 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 003 794 | 28 003 794 | 27 991 410 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 688 | 112 201 | ||
FQ | Autres produits | 653 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 033 136 | 28 106 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 464 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 283 630 | 19 841 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 697 | 310 225 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 171 998 | 4 953 246 | ||
FZ | Charges sociales | 2 113 053 | 2 016 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 410 | 227 607 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 650 | 58 140 | ||
GE | Autres charges | 3 911 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 139 349 | 27 872 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 893 787 | 234 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 015 | 108 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 015 | 108 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 015 | -108 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 835 771 | 125 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705 | 103 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 | 103 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 978 | 630 920 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 000 | 7 205 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 978 | 638 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -749 273 | -534 847 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 038 841 | 28 210 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 952 342 | 28 619 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 498 | -408 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 688 | 83 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 044 | 5 356 | 32 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 009 | 210 055 | 1 | 3 056 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 053 | 215 411 | 1 | 3 088 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 319 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 589 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 698 | 607 650 | 5 705 | 908 643 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 650 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 562 000 | 5 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 912 | |||
UX | Autres créances clients | 4 227 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 107 | |||
VB | T. V. A. | 1 913 067 | |||
VC | Groupe et associés | 2 204 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 108 | 9 135 196 | 3 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111 | 10 111 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 667 | 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 570 947 | 5 570 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 398 999 | 1 398 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 471 | 1 023 471 | ||
VW | T.V.A. | 99 639 | 99 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824 | 32 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 644 | 170 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 302 | 8 307 302 |