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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 868 | 1 124 177 | 6 691 | 61 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 796 | 467 413 | 1 065 383 | 1 208 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 697 253 | 645 109 | 52 143 | 71 482 |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | 9 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 478 | 2 236 699 | 1 136 780 | 1 354 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 453 829 | 1 453 829 | 1 554 927 | |
BZ | Autres créances | 1 896 807 | 1 896 807 | 2 244 008 | |
CF | Disponibilités | 500 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 41 119 | 41 119 | 73 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 391 755 | 3 391 755 | 3 872 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 233 | 2 236 699 | 4 528 535 | 5 227 141 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 213 380 | 213 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 | 2 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 338 | 51 | ||
DG | Autres réserves | 1 406 | |||
DH | Report à nouveau | -142 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 044 | 165 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 082 | 236 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 855 | 104 880 | ||
DR | TOTAL (III) | 181 855 | 154 880 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 737 | 9 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 396 | 3 379 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 825 | 1 244 362 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 | |||
EA | Autres dettes | 2 821 750 | 202 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 535 | 5 227 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 598 | 4 836 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 | 5 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 148 225 | 5 148 225 | 7 490 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 250 | 8 855 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 107 | 97 208 | ||
FQ | Autres produits | 32 704 | 3 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 201 286 | 7 600 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 | 43 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 453 308 | 4 560 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 818 | 97 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 769 551 | 1 581 157 | ||
FZ | Charges sociales | 765 606 | 689 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 279 | 325 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 975 | 12 686 | ||
GE | Autres charges | 5 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 353 918 | 7 311 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 631 | 288 793 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 722 | 75 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 722 | 75 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 670 | -75 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 301 | 213 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 1 372 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 51 372 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -743 | -48 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 339 | 7 603 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 383 | 7 437 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 044 | 165 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 634 | 56 542 | 1 124 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 785 | 178 737 | 1 112 522 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 420 | 235 279 | 2 236 699 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 880 | 26 975 | 181 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 562 | 9 562 | ||
UX | Autres créances clients | 1 453 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 590 | |||
VB | T. V. A. | 378 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 451 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 317 | 3 404 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 737 | 8 737 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 890 | 2 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 396 | 357 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 591 | 419 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 876 | 336 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 182 | 47 182 | ||
VW | T.V.A. | 338 306 | 338 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 870 | 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 750 | 2 821 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 598 | 4 333 598 |