de Saint-Martin-Belle-Roche
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Numéro de SIREN : 411412653
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21, rue des Malines
21000 DIJON
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Numéro de SIREN : 015851793
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6 rue Antoine Becquerel
21300 CHENÔVE
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307 | 1 052 839 | 285 468 | 296 801 |
AH | Fonds commercial | 6 669 864 | 2 228 681 | 4 441 182 | 5 105 182 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 | 83 | 83 | |
AN | Terrains | 16 714 459 | 5 491 499 | 11 222 960 | 11 199 069 |
AP | Constructions | 31 057 553 | 19 177 322 | 11 880 231 | 12 007 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364 | 8 877 519 | 3 534 844 | 3 069 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 751 011 | 21 021 282 | 6 729 728 | 7 196 433 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 202 | 2 052 202 | 326 189 | |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
CU | Autres participations | 25 846 401 | 3 058 988 | 22 787 412 | 19 426 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 313 | 4 895 | 6 418 | 6 418 |
BF | Prêts | 99 325 | 99 325 | 112 940 | |
BH | Autres immobilisations financières | 182 164 | 182 164 | 171 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 124 137 951 | 60 913 028 | 63 224 922 | 58 920 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 875 | 200 875 | 201 880 | |
BT | Marchandises | 38 027 289 | 2 579 067 | 35 448 221 | 36 501 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732 | 4 732 | 4 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 307 765 | 2 423 902 | 24 883 862 | 23 684 047 |
BZ | Autres créances | 19 609 099 | 476 097 | 19 133 001 | 17 440 757 |
CF | Disponibilités | 13 576 664 | 13 576 664 | 13 949 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 003 | 139 003 | 143 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 865 429 | 5 479 068 | 93 386 361 | 91 924 875 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380 | 66 392 096 | 156 611 283 | 150 845 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 001 980 | 8 001 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209 | 18 523 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 198 | 800 198 | ||
DG | Autres réserves | 26 093 533 | 23 782 280 | ||
DH | Report à nouveau | -80 615 | -80 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 005 675 | 5 168 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 900 107 | 58 506 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 521 395 | 525 729 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 018 513 | 983 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 539 908 | 1 509 317 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 402 230 | 528 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736 | 39 269 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537 | 16 400 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358 | 551 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487 | 22 179 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 188 845 | 9 529 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762 | 27 581 | ||
EA | Autres dettes | 1 775 017 | 2 249 921 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 292 | 92 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 171 268 | 90 829 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283 | 150 845 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 503 929 | 196 503 929 | 194 148 635 | |
FD | Production vendue biens | 51 242 | 51 242 | 42 553 | |
FG | Production vendue services | 4 103 182 | 4 103 182 | 3 477 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 658 355 | 200 658 355 | 197 669 051 | |
FN | Production immobilisée | 77 878 | 26 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 37 522 | 38 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 893 574 | 4 685 425 | ||
FQ | Autres produits | 154 511 | 163 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 204 821 841 | 202 582 795 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 634 965 | 132 386 626 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 917 043 | 7 793 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 069 | 22 060 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 445 | -82 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 127 812 | 18 607 683 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700 760 | 3 537 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 757 725 | 20 873 875 | ||
FZ | Charges sociales | 6 926 482 | 6 889 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 982 368 | 4 983 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 302 334 | 3 212 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 757 | 307 503 | ||
GE | Autres charges | 473 005 | 538 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 203 209 771 | 199 070 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 069 | 3 512 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 791 046 | 1 703 284 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 629 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 322 | 460 506 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 310 101 | 2 166 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 418 620 | 533 345 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 715 036 | 820 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 657 | 1 353 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -823 555 | 812 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 788 514 | 4 324 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512 | 42 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287 | 67 210 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636 | 934 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436 | 1 044 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325 | 556 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041 | 91 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053 | 1 813 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420 | 2 461 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 247 984 | -1 416 646 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 597 | 597 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379 | 205 793 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252 | 203 482 692 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 443 872 | 2 311 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659 | 195 181 | 1 052 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083 | 4 998 408 | 1 642 867 | 54 567 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742 | 5 193 589 | 1 642 867 | 55 620 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 005 675 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 478 | 1 414 834 | 577 637 | 6 005 675 |
4A | Provisions pour litiges | 383 409 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 018 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 986 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318 | 330 758 | 300 167 | 1 539 909 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682 | 689 000 | 250 000 | 2 228 682 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 988 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 466 533 | 2 579 068 | 2 466 533 | 2 579 068 |
6T | Sur comptes clients | 2 539 188 | 723 267 | 838 553 | 2 423 903 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 476 299 | 201 | 476 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698 | 6 409 956 | 3 576 019 | 10 771 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 615 494 | 8 155 547 | 4 453 823 | 18 317 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 633 092 | 3 605 454 | ||
UG | - Financières | 2 418 621 | 20 733 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 103 834 | 827 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 325 | 17 698 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 182 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 848 272 | |||
UX | Autres créances clients | 25 199 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 170 | |||
VB | T. V. A. | 51 723 | |||
VC | Groupe et associés | 3 547 823 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330 | 45 588 267 | 3 112 064 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231 | 402 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272 | 247 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464 | 15 310 590 | 27 949 874 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937 | 12 006 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 987 580 | 23 987 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 157 705 | 3 157 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449 | 2 597 449 | ||
VW | T.V.A. | 3 054 615 | 3 054 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076 | 379 076 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763 | 11 763 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 601 | 6 044 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216 | 2 515 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 292 | 4 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201 | 69 719 327 | 27 949 874 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221 |