Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 | 3 627 | 2 166 | 930 |
CU | Autres participations | 938 084 | 938 084 | 938 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 945 977 | 3 627 | 942 351 | 939 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 122 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 986 | 29 986 | 30 213 | |
BZ | Autres créances | 1 173 680 | 1 173 680 | 1 080 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 329 806 | 329 806 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 118 305 | 118 305 | 90 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 853 | 1 653 853 | 1 711 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 830 | 3 627 | 2 596 204 | 2 650 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 720 750 | 1 720 750 | ||
DG | Autres réserves | 898 906 | 898 906 | ||
DH | Report à nouveau | -40 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 704 | -40 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 531 881 | 2 579 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 1 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401 | 15 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 622 | 54 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 323 | 71 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 204 | 2 650 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 321 923 | 321 923 | 316 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 321 923 | 321 923 | 316 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 226 | 12 467 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 157 | 329 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 201 | 97 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 864 | 4 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 471 | 207 726 | ||
FZ | Charges sociales | 80 043 | 82 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 | 4 304 | ||
GE | Autres charges | 126 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 357 | 396 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 201 | -67 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 244 | 27 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 446 | 27 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 446 | 27 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 754 | -39 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 5 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | -559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 743 | 362 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 447 | 402 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 704 | -40 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 793 | 3 627 | 2 166 | 930 |
CU | Autres participations | 938 084 | 938 084 | 938 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 100 | 2 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 945 977 | 3 627 | 942 351 | 939 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 122 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 986 | 29 986 | 30 213 | |
BZ | Autres créances | 1 173 680 | 1 173 680 | 1 080 532 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 329 806 | 329 806 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 118 305 | 118 305 | 90 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 653 853 | 1 653 853 | 1 711 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 830 | 3 627 | 2 596 204 | 2 650 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 720 750 | 1 720 750 | ||
DG | Autres réserves | 898 906 | 898 906 | ||
DH | Report à nouveau | -40 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 704 | -40 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 531 881 | 2 579 585 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 | 1 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401 | 15 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 622 | 54 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 323 | 71 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 204 | 2 650 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 321 923 | 321 923 | 316 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 321 923 | 321 923 | 316 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 226 | 12 467 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 329 157 | 329 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 201 | 97 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 864 | 4 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 201 471 | 207 726 | ||
FZ | Charges sociales | 80 043 | 82 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 653 | 4 304 | ||
GE | Autres charges | 126 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 398 357 | 396 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 201 | -67 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 244 | 27 532 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 202 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 446 | 27 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 446 | 27 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 754 | -39 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 5 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | -559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 743 | 362 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 447 | 402 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -47 704 | -40 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 975 |