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de Houdain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 875 | 1 875 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 | 3 360 | ||
AH | Fonds commercial | 1 678 510 | 1 678 510 | 1 678 510 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 219 | 135 654 | 41 565 | 31 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 576 | 177 216 | 218 361 | 232 939 |
AV | Immobilisations en cours | 12 185 | 12 185 | 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BF | Prêts | 6 652 | 6 652 | 6 652 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 750 | 203 750 | 203 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 479 176 | 318 104 | 2 161 072 | 2 154 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 021 | 10 021 | 6 784 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818 | 8 818 | 7 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 408 | 1 411 | 21 997 | 22 973 |
BZ | Autres créances | 504 274 | 504 274 | 297 414 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 648 | 246 648 | 253 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 173 | 1 411 | 791 762 | 588 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 349 | 319 516 | 2 952 833 | 2 743 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 000 | 448 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 800 | |||
DH | Report à nouveau | 290 676 | -7 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 540 | 342 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 016 | 783 476 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 326 | 24 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 095 | 1 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 422 | 26 776 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369 | 39 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 372 | 568 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516 | 5 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 748 | 428 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 643 848 | 859 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 4 606 | ||
EA | Autres dettes | 17 611 | 26 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 712 395 | 1 932 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 833 | 2 743 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 333 | 333 | 407 | |
FG | Production vendue services | 5 023 382 | 5 023 382 | 4 956 905 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 023 714 | 5 023 714 | 4 957 311 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 553 | 274 892 | ||
FQ | Autres produits | 719 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 104 159 | 5 232 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 764 | 222 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 237 | 1 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 627 571 | 1 590 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 197 | 212 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 144 | 1 686 334 | ||
FZ | Charges sociales | 655 711 | 758 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 770 | 52 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 601 | 1 821 | ||
GE | Autres charges | 21 309 | 3 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 494 240 | 4 530 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 919 | 701 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 929 | 12 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | 12 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 928 | -12 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 991 | 689 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 612 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 502 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 890 | -135 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 110 | 157 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 450 | 188 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 771 | 5 232 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 231 | 4 889 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 540 | 342 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875 | 1 875 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360 | 3 360 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254 | 43 770 | 154 | 312 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 274 489 | 43 770 | 154 | 318 104 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 776 | 9 601 | 24 955 | 11 422 |
6T | Sur comptes clients | 1 411 | 1 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 411 | 1 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 776 | 11 012 | 24 955 | 12 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 012 | 24 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 203 750 | |||
UX | Autres créances clients | 23 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 559 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 178 983 | |||
VB | T. V. A. | 173 857 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VC | Groupe et associés | 118 458 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 732 | 763 707 | 221 025 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369 | 25 369 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 443 | 291 443 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 671 748 | 671 748 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 165 | 216 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 658 | 226 658 | ||
VW | T.V.A. | 141 474 | 141 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 551 | 59 551 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 933 | 55 933 | ||
VI | Groupe et associés | 2 929 | 2 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127 | 21 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 395 | 1 712 395 |