Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 77 625 | 4 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 248 | -130 760 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 379 | 1 070 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 248 | -130 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 587 | 1 557 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 208 | 486 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 379 | 1 070 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421 | 6 614 | 15 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 | 7 293 | 14 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875 | 13 907 | 29 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 190 | 15 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 190 | 15 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | ||
UX | Autres créances clients | 311 565 | 311 565 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 133 | 429 133 | ||
VB | T. V. A. | 93 471 | 93 471 | ||
VC | Groupe et associés | 5 577 206 | 5 577 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 874 | 110 874 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 611 | 6 811 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977 442 | 3 977 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 716 | 1 848 168 | 6 693 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 480 | 660 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 068 | 22 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913 | 42 913 | ||
VW | T.V.A. | 86 994 | 86 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 482 832 | 4 482 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 444 | 11 220 895 | 6 693 112 | 189 437 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 379 | 1 070 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 248 | -130 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 587 | 1 557 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 208 | 486 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 379 | 1 070 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421 | 6 614 | 15 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 | 7 293 | 14 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875 | 13 907 | 29 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 190 | 15 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 190 | 15 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | ||
UX | Autres créances clients | 311 565 | 311 565 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 133 | 429 133 | ||
VB | T. V. A. | 93 471 | 93 471 | ||
VC | Groupe et associés | 5 577 206 | 5 577 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 874 | 110 874 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 611 | 6 811 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977 442 | 3 977 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 716 | 1 848 168 | 6 693 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 480 | 660 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 068 | 22 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913 | 42 913 | ||
VW | T.V.A. | 86 994 | 86 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 482 832 | 4 482 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 444 | 11 220 895 | 6 693 112 | 189 437 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 379 | 1 070 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 248 | -130 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 587 | 1 557 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 208 | 486 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 379 | 1 070 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421 | 6 614 | 15 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 | 7 293 | 14 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875 | 13 907 | 29 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 190 | 15 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 190 | 15 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | ||
UX | Autres créances clients | 311 565 | 311 565 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 133 | 429 133 | ||
VB | T. V. A. | 93 471 | 93 471 | ||
VC | Groupe et associés | 5 577 206 | 5 577 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 874 | 110 874 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 611 | 6 811 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977 442 | 3 977 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 716 | 1 848 168 | 6 693 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 480 | 660 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 068 | 22 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913 | 42 913 | ||
VW | T.V.A. | 86 994 | 86 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 482 832 | 4 482 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 444 | 11 220 895 | 6 693 112 | 189 437 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 77 625 | 4 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 248 | -130 760 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 77 625 | 4 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -64 248 | -130 760 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 729 | 15 035 | 14 694 | 10 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 549 | 14 747 | 25 803 | 19 122 |
CU | Autres participations | 24 216 382 | 24 216 382 | 22 455 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 461 660 | 29 782 | 24 431 879 | 22 660 028 |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 565 | 311 565 | 165 226 | |
BZ | Autres créances | 6 211 684 | 6 211 684 | 4 851 369 | |
CF | Disponibilités | 129 632 | 129 632 | 81 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | 13 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 243 | 6 766 243 | 5 111 785 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 654 | 71 654 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 557 | 29 782 | 31 269 776 | 27 771 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 343 762 | 2 273 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 379 | 1 070 470 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 190 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 166 332 | 12 743 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 708 158 | 12 106 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482 832 | 2 773 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 480 | 42 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 974 | 104 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 | |||
EA | Autres dettes | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 103 444 | 15 028 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 776 | 27 771 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 220 895 | 7 918 945 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977 442 | 3 622 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 542 311 | 542 311 | 257 717 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 937 | 261 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 852 | 314 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 034 | 59 720 | ||
FZ | Charges sociales | 118 696 | 24 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 878 | 12 140 | ||
GE | Autres charges | 4 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 183 | 411 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 246 | -149 996 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 799 165 | 1 233 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 485 | 62 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 650 | 1 295 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 083 | 205 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 083 | 205 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 567 | 1 089 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 321 | 939 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 248 | -130 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 587 | 1 557 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 208 | 486 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 379 | 1 070 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 625 | 4 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421 | 6 614 | 15 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 | 7 293 | 14 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875 | 13 907 | 29 782 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 190 | 15 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 190 | 15 190 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 175 000 | 175 000 | ||
UX | Autres créances clients | 311 565 | 311 565 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 429 133 | 429 133 | ||
VB | T. V. A. | 93 471 | 93 471 | ||
VC | Groupe et associés | 5 577 206 | 5 577 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 874 | 110 874 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 113 362 | 113 362 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 611 | 6 811 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977 442 | 3 977 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 716 | 1 848 168 | 6 693 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 480 | 660 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 068 | 22 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913 | 42 913 | ||
VW | T.V.A. | 86 994 | 86 994 | ||
VI | Groupe et associés | 4 482 832 | 4 482 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 103 444 | 11 220 895 | 6 693 112 | 189 437 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 530 |