Déposant 1 : SOLDIVE, SAS
Numéro de SIREN : 394720718
Adresse :
18 rue de l'anneau Roy BP 72 79100 BRIE
79102 THOUARS Cedex
FR
Mandataire 1 : SOLDIVE
Adresse :
BP 72
79102 THOUARS Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 509 | 16 888 | 166 621 | 100 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 208 | 90 719 | 297 489 | 333 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 546 | 46 884 | 24 662 | 2 281 |
BH | Autres immobilisations financières | 181 | 181 | 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 643 443 | 154 490 | 488 953 | 435 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 948 | 17 948 | 23 312 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 349 | 260 349 | 72 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 702 | 159 475 | 2 931 227 | 1 825 241 |
BZ | Autres créances | 5 175 404 | 750 000 | 4 425 404 | 4 885 969 |
CF | Disponibilités | 1 514 558 | 1 514 558 | 1 098 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 648 | 18 648 | 43 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 077 609 | 909 475 | 9 168 134 | 7 948 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 052 | 1 063 965 | 9 657 087 | 8 384 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 981 417 | 960 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 557 | 50 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 368 860 | 1 055 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 827 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 207 | 1 847 665 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 765 | 806 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 530 | 301 805 | ||
EA | Autres dettes | 6 135 898 | 4 228 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 288 227 | 7 328 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 087 | 8 384 313 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 190 862 | 29 643 958 | ||
FG | Production vendue services | 730 445 | 587 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 246 711 | 36 960 052 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 139 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 1 067 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 404 790 | 36 961 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 442 016 | 32 702 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 476 | 20 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 364 | -23 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 946 349 | 3 348 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 125 | 36 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 828 | 551 379 | ||
FZ | Charges sociales | 214 400 | 208 953 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 517 | 36 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 705 | |||
GE | Autres charges | 11 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 051 825 | 36 880 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -647 035 | 81 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 171 | 33 408 | ||
GN | Différences positives de change | 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 561 | 33 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 338 | 39 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 077 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 414 | 39 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 853 | -6 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 888 | 74 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 | 75 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 | 75 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 702 | 3 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 702 | 3 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 648 | -3 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 980 | 20 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 424 405 | 36 994 602 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 080 962 | 36 944 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -656 557 | 50 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888 | 16 888 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 332 | 42 630 | 65 359 | 137 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 332 | 59 517 | 65 359 | 154 490 |