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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BJ | TOTAL (I) | 4 484 908 | 815 754 | 3 669 154 | 3 893 400 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 126 333 | 126 333 | 122 273 | |
| BZ | Autres créances | 79 134 | 79 134 | 227 310 | |
| CF | Disponibilités | 115 468 | 115 468 | 129 284 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 32 364 | 32 364 | 32 181 | |
| CJ | TOTAL (II) | 353 300 | 353 300 | 511 047 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 209 | 815 754 | 4 022 454 | 4 404 447 |
| CR | Parts à plus d’un an | 14 089 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
| DH | Report à nouveau | -304 921 | -208 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 755 | -96 166 | ||
| DK | Provisions réglementées | 768 215 | 624 735 | ||
| DL | TOTAL (I) | 343 576 | 350 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 881 | 2 279 391 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902 | 457 996 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096 | 1 316 209 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 678 879 | 4 053 595 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 454 | 4 404 447 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 912 | 2 092 641 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | 151 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 468 242 | 468 242 | 476 539 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 453 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 244 | 476 992 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 116 997 | 72 004 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706 | 3 912 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 245 | 224 245 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 950 | 300 161 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 294 | 176 830 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 61 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 130 570 | 63 506 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 130 570 | 63 506 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 570 | -63 445 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 276 | 113 385 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 459 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 479 | 190 092 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 479 | 209 551 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 479 | -209 551 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 244 | 477 053 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 999 | 573 219 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 755 | -96 166 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 591 509 | 224 245 | 815 754 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 768 215 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 624 735 | 143 479 | 768 215 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 143 479 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 126 333 | |||
| VB | T. V. A. | 36 128 | |||
| VP | Divers | 409 | |||
| VC | Groupe et associés | 37 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 32 364 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832 | 223 743 | 14 089 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 | 474 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 407 | 228 439 | 914 638 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 096 | 40 096 | ||
| VI | Groupe et associés | 264 902 | 264 902 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 879 | 533 912 | 914 638 | 2 230 329 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 475 | |||