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de Montluel
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Déposant 1 : S.E.D.C. INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552133779
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
M. LOBELSON William
Déposant 1 : S.E.D.C. INDUSTRIE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552133779
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : S.E.D.C. INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 552133779
Adresse :
219, rue Guillaume Fichet, ZI des Grands Près
74300 CLUSES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 139 | 2 139 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 459 | 52 636 | 11 823 | 15 744 |
AH | Fonds commercial | 64 893 | 22 867 | 42 026 | 42 026 |
AN | Terrains | 99 851 | 11 430 | 88 420 | 88 420 |
AP | Constructions | 1 257 826 | 1 125 262 | 132 564 | 190 385 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 592 | 437 608 | 179 983 | 146 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 333 | 119 304 | 5 030 | 7 071 |
AV | Immobilisations en cours | 32 820 | 32 820 | 30 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 25 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 292 718 | 1 771 247 | 521 471 | 545 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 411 938 | 49 853 | 362 085 | 408 128 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 696 | 31 757 | 495 939 | 453 511 |
BT | Marchandises | 330 782 | 117 689 | 213 093 | 238 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 613 | 18 125 | 191 488 | 234 686 |
BZ | Autres créances | 55 170 | 55 170 | 70 582 | |
CF | Disponibilités | 24 006 | 24 006 | 9 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 053 | 3 053 | 2 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 562 259 | 217 424 | 1 344 835 | 1 418 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 977 | 1 988 671 | 1 866 305 | 1 963 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 891 | 676 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 033 | 14 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 105 258 | 1 245 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 377 | 225 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 413 | 85 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 407 | 290 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 613 | 117 037 | ||
EA | Autres dettes | 1 238 | |||
EC | TOTAL (IV) | 761 047 | 718 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 305 | 1 963 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 690 | 566 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 201 | 102 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 373 186 | 237 156 | 610 342 | 739 683 |
FD | Production vendue biens | 780 326 | 1 171 323 | 1 951 649 | 1 954 023 |
FG | Production vendue services | 30 913 | 26 769 | 57 682 | 71 297 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 184 425 | 1 435 248 | 2 619 673 | 2 765 003 |
FM | Production stockée | 45 325 | 95 883 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 664 | 201 872 | ||
FQ | Autres produits | 1 485 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 868 147 | 3 064 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 505 | 403 480 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 586 | -12 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 562 | 522 966 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 653 | -25 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 351 | 902 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 083 | 68 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 520 | 663 998 | ||
FZ | Charges sociales | 251 648 | 227 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 781 | 92 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 509 | 200 534 | ||
GE | Autres charges | 1 438 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 636 | 3 045 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 489 | 19 238 | ||
GN | Différences positives de change | 18 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 88 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 726 | 15 714 | ||
GS | Différences négatives de change | 170 | 1 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 896 | 17 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 878 | -16 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -140 367 | 2 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 | 40 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 879 | 9 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 213 | -2 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 165 | 3 074 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 198 | 3 059 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 033 | 14 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 981 | 103 026 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 471 | 9 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139 | 2 139 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 583 | 3 921 | 75 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 865 | 101 739 | 1 693 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 587 | 105 660 | 1 771 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 748 | 199 299 | 197 748 | 199 299 |
6T | Sur comptes clients | 10 361 | 8 210 | 446 | 18 125 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 208 109 | 207 509 | 198 194 | 217 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 509 | 198 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 130 | |||
UX | Autres créances clients | 189 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 098 | |||
VB | T. V. A. | 4 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641 | 267 837 | 28 804 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 377 | 215 119 | 116 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 106 413 | 6 314 | 100 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 407 | 187 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 411 | 40 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 240 | 69 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 894 | 1 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 067 | 15 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 | 1 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 047 | 536 690 | 216 714 | 7 643 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 494 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 337 |