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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 647 | 207 172 | 4 475 | 89 |
AN | Terrains | 10 586 | 2 585 | 8 002 | 8 729 |
AP | Constructions | 4 103 193 | 3 315 194 | 787 999 | 762 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806 906 | 4 967 247 | 3 839 659 | 1 229 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 549 695 | 3 087 341 | 462 354 | 413 426 |
AV | Immobilisations en cours | 222 775 | 222 775 | 151 463 | |
BF | Prêts | 488 268 | 488 268 | 455 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 393 071 | 11 579 539 | 5 813 532 | 3 021 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 633 737 | 440 330 | 2 193 408 | 1 476 587 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 202 564 | 202 564 | 190 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 376 390 | 749 | 5 375 641 | 1 849 769 |
BZ | Autres créances | 43 304 877 | 43 304 877 | 40 523 188 | |
CF | Disponibilités | 24 676 | 24 676 | 15 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 436 | 9 436 | 2 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 551 681 | 441 079 | 51 110 602 | 44 057 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944 752 | 12 020 618 | 56 924 134 | 47 079 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 454 | 30 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 639 145 | 307 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 796 404 | 6 891 736 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 309 | 265 020 | ||
DQ | Provisions pour charges | 329 057 | 317 057 | ||
DR | TOTAL (III) | 655 366 | 582 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 716 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891 071 | 30 679 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 643 823 | 7 607 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 131 433 | ||
EA | Autres dettes | 2 725 833 | 740 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 51 472 364 | 39 605 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 924 134 | 47 079 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 177 048 427 | 21 510 | 177 069 937 | 160 521 952 |
FG | Production vendue services | 6 728 739 | 209 238 | 6 937 977 | 7 244 173 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 777 166 | 230 748 | 184 007 914 | 167 766 124 |
FM | Production stockée | 11 610 | 68 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 044 | 168 523 | ||
FQ | Autres produits | 9 243 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 184 171 810 | 168 003 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 743 | 2 205 175 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 424 786 | 122 598 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -991 041 | 314 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 076 017 | 22 955 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 922 | 977 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 477 163 | 8 316 959 | ||
FZ | Charges sociales | 3 241 876 | 3 181 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 209 | 637 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 221 | 162 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 128 | 141 885 | ||
GE | Autres charges | 642 990 | 1 147 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 181 799 014 | 162 639 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 372 796 | 5 364 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 294 | 131 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 294 | 131 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 034 | 278 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 596 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 034 | 278 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -189 740 | -147 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 183 056 | 5 217 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 490 | 67 063 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 490 | 67 063 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 252 | 89 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 252 | 89 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -326 763 | -22 614 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 675 | 235 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 164 | 655 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 287 594 | 168 202 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 464 790 | 163 898 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 822 804 | 4 303 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 449 | 23 724 | 207 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321 116 | 921 486 | 4 875 366 | 11 367 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504 564 | 945 209 | 4 875 366 | 11 574 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 639 145 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 232 | -1 091 | 5 101 | 5 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 166 109 | 274 221 | 440 330 | |
6T | Sur comptes clients | 749 | 749 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 449 | 845 601 | 172 420 | 1 740 722 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 349 | 110 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 387 252 | 61 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 488 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 896 | |||
UX | Autres créances clients | 5 375 494 | |||
VB | T. V. A. | 4 697 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 228 | |||
VP | Divers | 99 253 | |||
VC | Groupe et associés | 34 631 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 972 | 48 690 704 | 488 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 891 071 | 39 891 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 640 014 | 1 640 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 569 | 1 349 569 | ||
VW | T.V.A. | 4 683 257 | 4 683 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 984 | 970 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 637 | 211 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 833 | 2 725 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 472 364 | 51 472 364 |