Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 170 | 9 170 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 5 729 | 5 729 | 5 729 | |
AP | Constructions | 63 344 | 60 953 | 2 391 | 3 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 099 | 37 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 766 | 48 785 | 8 981 | 10 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 658 | 178 875 | 24 784 | 26 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 263 | 29 263 | 27 332 | |
BN | En cours de production de biens | 16 671 | 16 671 | 77 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 136 017 | 136 017 | 159 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 389 | 389 | 6 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 989 | 697 | 302 291 | 147 325 |
BZ | Autres créances | 22 818 | 22 818 | 23 667 | |
CF | Disponibilités | 9 561 | 9 561 | 31 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 240 | 697 | 519 543 | 476 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 899 | 179 572 | 544 326 | 503 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 288 591 | 288 591 | ||
DH | Report à nouveau | -255 596 | -219 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457 | -36 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 837 | 234 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802 | 93 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076 | 80 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 121 | 89 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 4 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 489 | 268 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326 | 503 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 704 922 | 33 349 | 738 272 | 561 018 |
FG | Production vendue services | 56 898 | 1 953 | 58 851 | 114 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 820 | 35 302 | 797 122 | 676 003 |
FM | Production stockée | -84 075 | -45 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 627 | 634 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 031 | 159 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 932 | 20 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 806 | 189 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | 19 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 047 | 207 710 | ||
FZ | Charges sociales | 83 229 | 68 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 | 3 182 | ||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 349 | 669 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 722 | -35 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 397 | 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 365 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 087 | -36 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 289 | 634 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 746 | 670 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 457 | -36 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037 | 32 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 840 | 2 998 | 146 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877 | 2 998 | 178 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 697 | 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 | 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 834 | |||
UX | Autres créances clients | 302 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 538 | |||
VB | T. V. A. | 3 641 | |||
VP | Divers | 7 102 | |||
VC | Groupe et associés | 9 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 398 | 324 537 | 3 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 076 | 90 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 501 | 38 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087 | 47 087 | ||
VW | T.V.A. | 36 533 | 36 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001 | 8 001 | ||
VI | Groupe et associés | 109 802 | 109 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489 | 335 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 170 | 9 170 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 5 729 | 5 729 | 5 729 | |
AP | Constructions | 63 344 | 60 953 | 2 391 | 3 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 099 | 37 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 766 | 48 785 | 8 981 | 10 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 658 | 178 875 | 24 784 | 26 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 263 | 29 263 | 27 332 | |
BN | En cours de production de biens | 16 671 | 16 671 | 77 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 136 017 | 136 017 | 159 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 389 | 389 | 6 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 989 | 697 | 302 291 | 147 325 |
BZ | Autres créances | 22 818 | 22 818 | 23 667 | |
CF | Disponibilités | 9 561 | 9 561 | 31 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 240 | 697 | 519 543 | 476 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 899 | 179 572 | 544 326 | 503 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 288 591 | 288 591 | ||
DH | Report à nouveau | -255 596 | -219 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457 | -36 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 837 | 234 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802 | 93 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076 | 80 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 121 | 89 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 4 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 489 | 268 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326 | 503 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 704 922 | 33 349 | 738 272 | 561 018 |
FG | Production vendue services | 56 898 | 1 953 | 58 851 | 114 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 820 | 35 302 | 797 122 | 676 003 |
FM | Production stockée | -84 075 | -45 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 627 | 634 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 031 | 159 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 932 | 20 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 806 | 189 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | 19 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 047 | 207 710 | ||
FZ | Charges sociales | 83 229 | 68 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 | 3 182 | ||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 349 | 669 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 722 | -35 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 397 | 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 365 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 087 | -36 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 289 | 634 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 746 | 670 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 457 | -36 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037 | 32 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 840 | 2 998 | 146 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877 | 2 998 | 178 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 697 | 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 | 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 834 | |||
UX | Autres créances clients | 302 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 538 | |||
VB | T. V. A. | 3 641 | |||
VP | Divers | 7 102 | |||
VC | Groupe et associés | 9 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 398 | 324 537 | 3 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 076 | 90 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 501 | 38 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087 | 47 087 | ||
VW | T.V.A. | 36 533 | 36 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001 | 8 001 | ||
VI | Groupe et associés | 109 802 | 109 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489 | 335 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 170 | 9 170 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 5 729 | 5 729 | 5 729 | |
AP | Constructions | 63 344 | 60 953 | 2 391 | 3 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 099 | 37 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 766 | 48 785 | 8 981 | 10 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 658 | 178 875 | 24 784 | 26 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 263 | 29 263 | 27 332 | |
BN | En cours de production de biens | 16 671 | 16 671 | 77 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 136 017 | 136 017 | 159 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 389 | 389 | 6 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 989 | 697 | 302 291 | 147 325 |
BZ | Autres créances | 22 818 | 22 818 | 23 667 | |
CF | Disponibilités | 9 561 | 9 561 | 31 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 240 | 697 | 519 543 | 476 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 899 | 179 572 | 544 326 | 503 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 288 591 | 288 591 | ||
DH | Report à nouveau | -255 596 | -219 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457 | -36 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 837 | 234 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802 | 93 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076 | 80 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 121 | 89 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 4 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 489 | 268 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326 | 503 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 704 922 | 33 349 | 738 272 | 561 018 |
FG | Production vendue services | 56 898 | 1 953 | 58 851 | 114 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 820 | 35 302 | 797 122 | 676 003 |
FM | Production stockée | -84 075 | -45 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 627 | 634 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 031 | 159 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 932 | 20 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 806 | 189 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | 19 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 047 | 207 710 | ||
FZ | Charges sociales | 83 229 | 68 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 | 3 182 | ||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 349 | 669 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 722 | -35 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 397 | 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 365 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 087 | -36 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 289 | 634 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 746 | 670 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 457 | -36 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037 | 32 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 840 | 2 998 | 146 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877 | 2 998 | 178 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 697 | 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 | 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 834 | |||
UX | Autres créances clients | 302 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 538 | |||
VB | T. V. A. | 3 641 | |||
VP | Divers | 7 102 | |||
VC | Groupe et associés | 9 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 398 | 324 537 | 3 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 076 | 90 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 501 | 38 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087 | 47 087 | ||
VW | T.V.A. | 36 533 | 36 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001 | 8 001 | ||
VI | Groupe et associés | 109 802 | 109 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489 | 335 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 170 | 9 170 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 5 729 | 5 729 | 5 729 | |
AP | Constructions | 63 344 | 60 953 | 2 391 | 3 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 099 | 37 099 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 766 | 48 785 | 8 981 | 10 034 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 658 | 178 875 | 24 784 | 26 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 263 | 29 263 | 27 332 | |
BN | En cours de production de biens | 16 671 | 16 671 | 77 281 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 136 017 | 136 017 | 159 482 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 389 | 389 | 6 833 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 989 | 697 | 302 291 | 147 325 |
BZ | Autres créances | 22 818 | 22 818 | 23 667 | |
CF | Disponibilités | 9 561 | 9 561 | 31 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | 2 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 240 | 697 | 519 543 | 476 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 899 | 179 572 | 544 326 | 503 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 288 591 | 288 591 | ||
DH | Report à nouveau | -255 596 | -219 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 457 | -36 052 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 837 | 234 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 | 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 802 | 93 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076 | 80 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 121 | 89 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 4 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 489 | 268 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326 | 503 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 704 922 | 33 349 | 738 272 | 561 018 |
FG | Production vendue services | 56 898 | 1 953 | 58 851 | 114 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 761 820 | 35 302 | 797 122 | 676 003 |
FM | Production stockée | -84 075 | -45 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 713 627 | 634 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 031 | 159 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 932 | 20 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 806 | 189 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 168 | 19 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 047 | 207 710 | ||
FZ | Charges sociales | 83 229 | 68 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 | 3 182 | ||
GE | Autres charges | 3 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 738 349 | 669 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 722 | -35 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 397 | 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 397 | 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 365 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 087 | -36 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 630 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 289 | 634 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 746 | 670 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 457 | -36 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037 | 32 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 840 | 2 998 | 146 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877 | 2 998 | 178 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 697 | 697 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 | 697 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 697 | 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 834 | |||
UX | Autres créances clients | 302 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 538 | |||
VB | T. V. A. | 3 641 | |||
VP | Divers | 7 102 | |||
VC | Groupe et associés | 9 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 398 | 324 537 | 3 861 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 076 | 90 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 501 | 38 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087 | 47 087 | ||
VW | T.V.A. | 36 533 | 36 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001 | 8 001 | ||
VI | Groupe et associés | 109 802 | 109 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 489 | 335 489 |