Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 11 643 | 1 990 | 9 652 | |
AV | Immobilisations en cours | 668 | | 668 | |
CU | Autres participations | 14 288 | | 14 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | | 7 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 743 | 1 990 | 31 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 151 844 | 47 627 | 2 104 217 | |
BZ | Autres créances | 297 882 | | 297 882 | |
CF | Disponibilités | 2 776 358 | | 2 776 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 226 084 | 47 627 | 5 178 457 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 827 | 49 617 | 5 210 210 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 348 338 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 924 | | | |
DL | TOTAL (I) | 812 263 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 2 811 | | | |
DR | TOTAL (III) | 2 811 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 598 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 270 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 485 385 | | | |
EA | Autres dettes | 1 006 632 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 395 136 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 210 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 428 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 9 448 974 | | 9 448 974 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 448 974 | | 9 448 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 557 | |
FQ | Autres produits | | | 240 638 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 170 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 284 141 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 310 | |
FY | Salaires et traitements | | | 6 390 291 | |
FZ | Charges sociales | | | 1 665 927 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 768 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 627 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 | |
GE | Autres charges | | | 518 017 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 618 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 590 553 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 197 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 21 719 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 719 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -16 522 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 574 031 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 868 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 238 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723 368 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 443 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 924 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 557 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 341 917 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 1 768 | | 1 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 1 768 | | 1 990 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 2 811 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 275 | 690 | 154 | 2 811 |
6T | Sur comptes clients | | 47 627 | | 47 627 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 47 627 | | 47 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 275 | 48 317 | 154 | 50 438 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 144 | | 7 144 | |
UX | Autres créances clients | 2 151 844 | 2 151 844 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 | 38 | | |
VB | T. V. A. | 12 665 | 12 665 | | |
VP | Divers | 27 655 | 27 655 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 228 | 251 228 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 074 | 2 443 930 | 7 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 | | 2 251 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 083 270 | 1 083 270 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 787 | 474 787 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 077 | 357 077 | | |
VW | T.V.A. | 496 366 | 496 366 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 699 | 159 699 | | |
VI | Groupe et associés | 817 598 | 817 598 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 632 | 1 006 632 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 679 | 4 395 428 | 2 251 | |