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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 987 | 666 | 5 320 | |
CU | Autres participations | 24 800 | | 24 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 363 | | 13 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 150 | 666 | 43 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 535 622 | 21 263 | 3 514 359 | |
BZ | Autres créances | 761 292 | | 761 292 | |
CF | Disponibilités | 2 859 838 | | 2 859 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 156 752 | 21 263 | 7 135 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 902 | 21 930 | 7 178 973 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 301 022 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 329 | | | |
DL | TOTAL (I) | 712 351 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 9 923 | | | |
DR | TOTAL (III) | 9 923 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 986 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 358 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 203 945 | | | |
EA | Autres dettes | 1 658 273 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 456 698 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 973 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 365 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 10 300 901 | | 10 300 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 300 901 | | 10 300 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 784 | |
FQ | Autres produits | | | 86 167 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 852 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 413 252 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 869 | |
FY | Salaires et traitements | | | 6 331 443 | |
FZ | Charges sociales | | | 2 108 075 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 666 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 263 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278 | |
GE | Autres charges | | | 823 083 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 928 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 509 924 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 637 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 23 580 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 23 580 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 943 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 494 982 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 223 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 429 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 490 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 161 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 329 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 | 666 | | 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 | 666 | | 666 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 9 923 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 645 | 2 278 | | 9 923 |
6T | Sur comptes clients | | 21 263 | | 21 263 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 21 263 | | 21 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 23 542 | | 31 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 23 542 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 363 | | 13 363 | |
UX | Autres créances clients | 3 535 622 | 3 535 622 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | 4 433 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | 463 | | |
VB | T. V. A. | 20 685 | 20 685 | | |
VP | Divers | 50 835 | 50 835 | | |
VC | Groupe et associés | 261 163 | 261 163 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 415 | 421 415 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 982 | 4 294 619 | 13 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 | | 2 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 757 358 | 1 757 358 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 393 | 793 393 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 093 | 496 093 | | |
VW | T.V.A. | 725 588 | 725 588 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 175 | 190 175 | | |
VI | Groupe et associés | 834 986 | 834 986 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 273 | 1 658 273 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 002 | 6 455 865 | 2 137 | |