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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 486 | 200 | 5 286 | |
CU | Autres participations | 8 704 | | 8 704 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 352 | | 4 352 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 542 | 200 | 18 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 774 | 85 029 | 819 745 | |
BZ | Autres créances | 325 496 | | 325 496 | |
CF | Disponibilités | 2 114 440 | | 2 114 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 709 | 85 029 | 3 259 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 251 | 85 229 | 3 278 022 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -15 080 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 021 | | | |
DL | TOTAL (I) | -55 101 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 10 233 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 233 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 895 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 979 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 911 | | | |
EA | Autres dettes | 633 910 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 322 889 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 022 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 696 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 755 686 | | 3 755 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 755 686 | | 3 755 686 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363 | |
FQ | Autres produits | | | 1 507 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 557 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 211 231 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 896 | |
FY | Salaires et traitements | | | 2 391 797 | |
FZ | Charges sociales | | | 801 572 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 200 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 029 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 | |
GE | Autres charges | | | 316 072 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 007 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -107 450 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 962 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 21 117 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 21 117 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -13 155 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -120 605 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 457 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 519 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 540 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 021 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 363 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 042 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 | | 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 | | 200 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 10 233 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 023 | 289 | 78 | 10 233 |
6T | Sur comptes clients | | 85 029 | | 85 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 85 029 | | 85 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 023 | 85 318 | 78 | 95 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 85 239 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 4 352 | | 4 352 | |
UX | Autres créances clients | 904 774 | 904 774 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | 1 | | |
VB | T. V. A. | 3 979 | 3 979 | | |
VP | Divers | 13 745 | 13 745 | | |
VC | Groupe et associés | 32 457 | 32 457 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 647 | 274 647 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 955 | 1 229 603 | 4 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 | | 1 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 979 | 712 979 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 499 | 168 499 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 987 | 141 987 | | |
VW | T.V.A. | 194 736 | 194 736 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 688 | 65 688 | | |
VI | Groupe et associés | 1 403 895 | 1 403 895 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 910 | 633 910 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 889 | 3 321 696 | 1 194 | |