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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 2 751 | 615 | 2 136 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | | | 9 | |
CU | Autres participations | 42 123 | | 42 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 064 | | 21 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 943 | 615 | 65 328 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 190 411 | 16 202 | 6 174 209 | |
BZ | Autres créances | 10 240 459 | | 10 240 459 | |
CF | Disponibilités | 9 976 | | 9 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 440 845 | 16 202 | 16 424 644 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 506 788 | 16 817 | 16 489 972 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -197 855 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769 | | | |
DL | TOTAL (I) | -75 086 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 20 481 | | | |
DR | TOTAL (III) | 20 481 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 984 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 158 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 109 713 | | | |
EA | Autres dettes | 4 181 115 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 544 576 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 489 972 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 503 198 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 610 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 20 177 921 | | 20 177 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 177 921 | | 20 177 921 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 411 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 215 332 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 430 222 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 177 | |
FY | Salaires et traitements | | | 15 646 463 | |
FZ | Charges sociales | | | 2 855 571 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 421 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 202 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 565 | |
GE | Autres charges | | | 713 444 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137 065 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 78 267 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 136 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 63 186 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 57 052 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 57 052 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 6 134 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 84 401 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 389 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 243 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 518 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 205 749 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 769 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 411 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 706 794 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 | 421 | | 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 | 421 | | 615 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 20 481 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 5 565 | | 20 481 |
6T | Sur comptes clients | | 16 202 | | 16 202 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 16 202 | | 16 202 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 916 | 21 767 | | 36 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 21 767 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 21 064 | | 21 064 | |
UX | Autres créances clients | 6 190 411 | 6 190 411 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 046 | 1 309 046 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 415 | 2 415 | | |
VB | T. V. A. | 27 637 | 27 637 | | |
VP | Divers | 71 000 | 71 000 | | |
VC | Groupe et associés | 8 243 478 | 8 243 473 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 292 | 539 292 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 404 343 | 16 383 279 | 21 064 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 610 | 16 610 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 159 158 | 2 159 158 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 066 078 | 3 066 078 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 877 | 1 361 877 | | |
VW | T.V.A. | 1 434 152 | 1 434 152 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 225 | 206 225 | | |
VI | Groupe et associés | 4 077 984 | 4 077 984 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181 115 | 4 181 115 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 503 198 | 16 503 198 | | |