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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 33 533 | 4 173 | 29 360 | |
CU | Autres participations | 18 176 | | 18 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 867 | | 9 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 581 | 4 178 | 57 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 224 978 | 138 706 | 7 086 272 | |
BZ | Autres créances | 15 476 970 | | 15 476 970 | |
CF | Disponibilités | 7 070 | | 7 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 333 | | 23 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 732 351 | 138 706 | 22 593 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 933 | 142 884 | 22 651 049 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | | | |
DH | Report à nouveau | -999 208 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 272 | | | |
DL | TOTAL (I) | -2 039 479 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 22 945 | | | |
DR | TOTAL (III) | 22 945 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398 165 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 757 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 881 839 | | | |
EA | Autres dettes | 5 123 833 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 24 667 583 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 651 049 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 667 454 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 990 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 26 248 997 | | 26 248 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 248 997 | | 26 248 997 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 733 | |
FQ | Autres produits | | | 2 425 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 442 156 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 835 944 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 096 | |
FY | Salaires et traitements | | | 20 562 828 | |
FZ | Charges sociales | | | 4 580 345 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 178 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 705 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 688 | |
GE | Autres charges | | | 1 117 170 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879 955 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 437 799 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 403 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 78 403 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 110 602 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 110 602 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -32 199 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 469 998 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 601 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -388 323 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 521 080 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611 352 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 090 272 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 733 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 899 366 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 178 | | 4 178 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 178 | | 4 178 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 22 945 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 257 | 18 688 | | 22 945 |
6T | Sur comptes clients | | 138 706 | | 138 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 138 706 | | 138 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 257 | 157 394 | | 161 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 157 394 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 9 867 | | 9 867 | |
UX | Autres créances clients | 7 224 973 | 7 224 978 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 242 451 | 1 242 451 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | | |
VB | T. V. A. | 44 794 | 44 794 | | |
VP | Divers | 104 135 | 104 135 | | |
VC | Groupe et associés | 12 803 313 | 12 803 313 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 825 | 1 203 825 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 23 333 | 23 333 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 719 148 | 22 709 281 | 9 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 990 | 32 990 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 230 757 | 2 230 757 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 216 071 | 3 216 071 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 300 | 1 426 300 | | |
VW | T.V.A. | 1 748 887 | 1 748 887 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 490 451 | 490 451 | | |
VI | Groupe et associés | 10 398 165 | 10 398 165 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123 833 | 5 123 833 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 667 454 | 24 667 454 | | |