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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 547 | 3 779 655 | 4 969 892 | 5 876 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 910 353 | 910 287 | 67 | 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | 499 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 169 434 | 4 689 942 | 5 479 492 | 6 376 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 560 572 | 2 886 | 4 557 686 | 4 579 033 |
BZ | Autres créances | 3 548 365 | 3 548 365 | 3 761 460 | |
CF | Disponibilités | 70 786 | 70 786 | 88 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 268 986 | 268 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 448 709 | 2 886 | 8 445 823 | 8 428 711 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 618 142 | 4 692 828 | 13 925 315 | 14 805 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 614 316 | -6 823 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 592 | -790 777 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 041 386 | 1 230 603 | ||
DK | Provisions réglementées | 320 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 833 522 | -6 346 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 516 586 | 2 405 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 109 | 26 243 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 549 695 | 2 431 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083 920 | 13 993 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 206 | 3 179 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 436 | 1 400 347 | ||
EA | Autres dettes | 163 580 | 147 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 209 142 | 18 720 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 315 | 14 805 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 022 647 | 5 022 647 | 4 407 894 | |
FG | Production vendue services | 9 763 683 | 9 763 683 | 10 228 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 786 330 | 14 786 330 | 14 636 295 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 965 | 411 488 | ||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 903 295 | 15 047 788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 026 | 160 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 847 652 | 9 751 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 916 319 | 1 173 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 267 905 | 1 356 759 | ||
FZ | Charges sociales | 633 097 | 660 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 907 010 | 916 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923 | 1 963 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 267 | 406 800 | ||
GE | Autres charges | 1 406 621 | 1 314 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 128 820 | 15 742 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 524 | -694 609 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 704 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 240 100 | 250 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 804 | 250 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -244 804 | -250 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -470 329 | -945 223 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 217 | 189 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 | 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 537 | 189 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 537 | 189 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 800 | 35 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 092 832 | 15 237 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 390 424 | 16 028 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -297 592 | -790 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412 | 17 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 972 | 907 010 | 25 041 | 4 689 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 384 | 907 010 | 42 453 | 4 689 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 320 | 320 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 431 262 | 118 971 | 538 | 2 549 695 |
6T | Sur comptes clients | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 963 | 923 | 2 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 433 545 | 119 894 | 858 | 2 552 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 190 | 538 | ||
UG | - Financières | 4 704 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 509 534 | 509 534 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 560 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 092 | |||
VB | T. V. A. | 766 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 268 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 887 457 | 8 887 457 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 083 920 | 12 083 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 206 | 4 383 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 368 031 | 368 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 074 | 253 074 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 800 | 800 | ||
VW | T.V.A. | 561 701 | 561 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 828 | 284 828 | ||
VI | Groupe et associés | 163 366 | 163 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 | 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099 140 | 18 099 140 |