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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 034 062 | 4 853 893 | 1 180 168 | 95 412 |
AP | Constructions | 8 644 530 | 6 978 407 | 1 666 123 | 4 250 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849 | 127 849 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 106 | 1 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 831 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 807 547 | 11 961 255 | 2 846 292 | 4 356 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 237 | 258 875 | 48 362 | 43 273 |
BZ | Autres créances | 214 509 | 214 509 | 179 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 | |||
CJ | TOTAL (II) | 522 246 | 258 875 | 263 371 | 223 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 329 793 | 12 220 130 | 3 109 662 | 4 579 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 287 500 | 1 287 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700 | 8 662 700 | ||
DH | Report à nouveau | -26 857 680 | -26 042 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 495 | -815 157 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 937 975 | -16 907 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 682 361 | 519 590 | ||
DR | TOTAL (III) | 682 361 | 535 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 639 | 4 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 463 | 401 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 067 | 14 099 | ||
EA | Autres dettes | 21 051 108 | 20 531 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 365 277 | 20 951 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 662 | 4 579 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 609 | 42 609 | 266 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825 | 273 757 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 2 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 80 494 | 541 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 077 900 | 352 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 925 | 60 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 620 | 42 937 | ||
FZ | Charges sociales | 442 | -5 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 700 655 | 1 304 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 599 | |||
GE | Autres charges | 5 494 | 41 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 036 | 2 225 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 761 540 | -1 683 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 422 246 | 408 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 422 246 | 408 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 246 | -408 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 183 786 | -2 092 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542 | 55 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 755 | 101 052 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 787 494 | 1 827 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 791 | 1 984 216 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729 500 | 535 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729 500 | 706 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -846 709 | 1 277 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 285 | 2 526 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 782 | 3 341 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 030 495 | -815 157 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 719 787 | 700 655 | 7 420 442 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 682 361 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 535 590 | 1 229 500 | 1 082 730 | 682 360 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 741 467 | 1 500 000 | 700 655 | 4 540 812 |
6T | Sur comptes clients | 265 293 | 6 418 | 258 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 006 760 | 1 500 000 | 707 073 | 4 799 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 542 350 | 2 729 500 | 1 789 803 | 5 482 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 418 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 729 500 | 1 767 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 437 | |||
UX | Autres créances clients | 6 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 332 | |||
VB | T. V. A. | 187 036 | |||
VC | Groupe et associés | 26 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 747 | 521 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 639 | 65 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 234 463 | 1 234 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067 | 14 067 | ||
VI | Groupe et associés | 21 050 932 | 21 050 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 | 177 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 365 278 | 22 365 278 |